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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 435.00 | 23 031.00 | 403.00 | 23 435.00 |
AH Fonds commercial | 5 335.00 | | 5 335.00 | 5 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 476 193.00 | 398 954.00 | 77 238.00 | 476 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 569 397.00 | 283 875.00 | 285 522.00 | 569 397.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 400.00 | | 18 400.00 | 18 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 374.00 | | 3 374.00 | 3 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 221.00 | | 27 221.00 | 27 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 104 957.00 | 705 861.00 | 399 095.00 | 1 104 957.00 |
BT Marchandises | 469 865.00 | 170 328.00 | 299 536.00 | 469 865.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 618 430.00 | 84 242.00 | 534 187.00 | 618 430.00 |
BZ Autres créances | 16 926.00 | | 16 926.00 | 16 926.00 |
CF Disponibilités | 1 072 261.00 | | 1 072 261.00 | 1 072 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 846.00 | | 4 846.00 | 4 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 182 830.00 | 254 570.00 | 1 928 259.00 | 2 182 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 287 788.00 | 960 432.00 | 2 327 355.00 | 3 287 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 005 354.00 | | | 1 005 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 464 201.00 | | | 464 201.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 135.00 | | | 11 135.00 |
DL TOTAL (I) | 1 522 614.00 | | | 1 522 614.00 |
DP Provisions pour risques | 172 797.00 | | | 172 797.00 |
DR TOTAL (IV) | 172 797.00 | | | 172 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90.00 | | | 90.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 108.00 | | | 140 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 505.00 | | | 256 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 763.00 | | | 203 763.00 |
EA Autres dettes | 31 476.00 | | | 31 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 943.00 | | | 631 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 327 355.00 | | | 2 327 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 631 943.00 | | | 631 943.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90.00 | | | 90.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 172 797.00 | | | 172 797.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172 797.00 | | | 172 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 506.00 | 256 506.00 | | 256 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 685.00 | 68 685.00 | | 68 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 430.00 | 86 430.00 | | 86 430.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 871.00 | 12 871.00 | | 12 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 056.00 | 39 056.00 | | 39 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 222.00 | 27 222.00 | | 27 222.00 |
UX Autres créances clients | 626 010.00 | 626 010.00 | | 626 010.00 |
VB T. V. A. | 16 136.00 | 16 136.00 | | 16 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 462.00 | 6 462.00 | | 6 462.00 |
VI Groupe et associés | 140 109.00 | 140 109.00 | | 140 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 846.00 | 4 846.00 | | 4 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 675 005.00 | 675 005.00 | | 675 005.00 |
VW T.V.A. | 41 326.00 | 41 326.00 | | 41 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 295.00 | 646 295.00 | | 646 295.00 |