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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 965 790.00 | 794 803.00 | 170 987.00 | 965 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 791.00 | 90 791.00 | | 90 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 056 581.00 | 885 594.00 | 170 987.00 | 1 056 581.00 |
BT Marchandises | 147 243.00 | 37 335.00 | 109 908.00 | 147 243.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 113 250.00 | | 113 250.00 | 113 250.00 |
BZ Autres créances | 1 382.00 | | 1 382.00 | 1 382.00 |
CF Disponibilités | 139 891.00 | | 139 891.00 | 139 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 426.00 | 37 335.00 | 366 092.00 | 403 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 460 008.00 | 922 929.00 | 537 079.00 | 1 460 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 212 000.00 | 212 000.00 | | 212 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 200.00 | 21 200.00 | | 21 200.00 |
DG Autres réserves | 372 486.00 | 372 486.00 | | 372 486.00 |
DH Report à nouveau | -433 005.00 | -475 082.00 | | -433 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 901.00 | 42 077.00 | | 7 901.00 |
DL TOTAL (I) | 180 582.00 | 172 681.00 | | 180 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 925.00 | 238 294.00 | | 157 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 217.00 | 64 496.00 | | 68 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 944.00 | 5 655.00 | | 8 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 478.00 | 22 031.00 | | 42 478.00 |
EA Autres dettes | 31 335.00 | 90 000.00 | | 31 335.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 599.00 | | | 47 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 497.00 | 420 476.00 | | 356 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 079.00 | 593 157.00 | | 537 079.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 54 496.00 | | | 54 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 056 581.00 | | | 1 056 581.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 056 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 056 581.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 056 581.00 | | | 1 056 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 496.00 | | | 54 496.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 944.00 | 8 944.00 | | 8 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 478.00 | 42 478.00 | | 42 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 334.00 | 31 334.00 | | 31 334.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 599.00 | 47 599.00 | | 47 599.00 |
UX Autres créances clients | 113 250.00 | 113 250.00 | | 113 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 925.00 | 71 488.00 | 86 437.00 | 157 925.00 |
VI Groupe et associés | 13 721.00 | 13 721.00 | | 13 721.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 356.00 | | | 80 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 293.00 | 116 293.00 | | 116 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 497.00 | 215 564.00 | 86 437.00 | 356 497.00 |