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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 839.00 | 167.00 | 671.00 | 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 170.00 | 66 125.00 | 13 045.00 | 79 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 198.00 | 34 055.00 | 8 142.00 | 42 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 214.00 | 100 348.00 | 52 866.00 | 153 214.00 |
BT Marchandises | 110 861.00 | 425.00 | 110 436.00 | 110 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 895.00 | | 247 895.00 | 247 895.00 |
BZ Autres créances | 5 660.00 | | 5 660.00 | 5 660.00 |
CF Disponibilités | 417 576.00 | | 417 576.00 | 417 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 314.00 | | 5 314.00 | 5 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 787 309.00 | 425.00 | 786 884.00 | 787 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 524.00 | 100 773.00 | 839 750.00 | 940 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 646 670.00 | 612 903.00 | | 646 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 074.00 | 33 766.00 | | 49 074.00 |
DL TOTAL (I) | 704 214.00 | 655 140.00 | | 704 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72.00 | 84.00 | | 72.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 818.00 | 10 924.00 | | 10 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 259.00 | 53 807.00 | | 54 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 386.00 | 46 784.00 | | 68 386.00 |
EA Autres dettes | 1 999.00 | 14 263.00 | | 1 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 536.00 | 125 864.00 | | 135 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 750.00 | 781 004.00 | | 839 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 514.00 | | 1 089.00 | 153 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 388.00 | 153 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 388.00 | 121 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | 839.00 | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 507.00 | | 249.00 | 122 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 517.00 | | | 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 365.00 | 8 371.00 | 1 388.00 | 93 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 168.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 365.00 | 8 203.00 | 1 388.00 | 93 365.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 425.00 | | | 425.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 425.00 | | | 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 425.00 | | | 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 260.00 | 54 260.00 | | 54 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 822.00 | 31 822.00 | | 31 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 701.00 | 22 701.00 | | 22 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
UX Autres créances clients | 247 896.00 | 247 896.00 | | 247 896.00 |
VB T. V. A. | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VI Groupe et associés | 10 818.00 | 10 818.00 | | 10 818.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 122.00 | 7 122.00 | | 7 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 315.00 | 5 315.00 | | 5 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 388.00 | 258 871.00 | 517.00 | 259 388.00 |
VW T.V.A. | 6 741.00 | 6 741.00 | | 6 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 536.00 | 135 536.00 | | 135 536.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |