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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | 1.00 | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 455.00 | 9 242.00 | 11 212.00 | 20 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 067.00 | 9 854.00 | 11 212.00 | 21 067.00 |
BT Marchandises | 16 500.00 | 12 375.00 | 4 125.00 | 16 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 597.00 | 40 875.00 | 124 722.00 | 165 597.00 |
BZ Autres créances | 54 969.00 | | 54 969.00 | 54 969.00 |
CF Disponibilités | 21 209.00 | | 21 209.00 | 21 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 275.00 | 53 250.00 | 205 025.00 | 258 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 342.00 | 63 104.00 | 216 237.00 | 279 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 630.00 | | | 7 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 90 819.00 | | | 90 819.00 |
DH Report à nouveau | -280 325.00 | | | -280 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 581.00 | | | 52 581.00 |
DL TOTAL (I) | -128 533.00 | | | -128 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 804.00 | | | 46 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 996.00 | | | 239 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 275.00 | | | 11 275.00 |
EA Autres dettes | 46 696.00 | | | 46 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 770.00 | | | 344 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 237.00 | | | 216 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 770.00 | | | 344 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 125 167.00 | 42 148.00 | 167 314.00 | 125 167.00 |
FG Production vendue services | 41 828.00 | 183 699.00 | 225 527.00 | 41 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 995.00 | 225 847.00 | 392 842.00 | 166 995.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 930.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 392 842.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 143 418.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 328.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 337 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 930.00 | | | 930.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 849.00 | | | -2 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 392 842.00 | | | 392 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 340 262.00 | | | 340 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 581.00 | | | 52 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 937.00 | | 11 130.00 | 9 937.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 612.00 | | | 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 325.00 | | 11 130.00 | 9 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 527.00 | 3 328.00 | | 6 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 612.00 | | | 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 915.00 | 3 328.00 | | 5 915.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 775.00 | 6 600.00 | | 5 775.00 |
6T Sur comptes clients | 22 222.00 | 18 653.00 | | 22 222.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 997.00 | 25 253.00 | | 27 997.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 997.00 | 25 253.00 | | 27 997.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 253.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 996.00 | 239 996.00 | | 239 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 696.00 | 46 696.00 | | 46 696.00 |
UX Autres créances clients | 165 597.00 | 165 597.00 | | 165 597.00 |
VB T. V. A. | 49 182.00 | 49 182.00 | | 49 182.00 |
VI Groupe et associés | 46 804.00 | 46 804.00 | | 46 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 787.00 | 5 787.00 | | 5 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 566.00 | 220 566.00 | | 220 566.00 |
VW T.V.A. | 11 275.00 | 11 275.00 | | 11 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 771.00 | 344 771.00 | | 344 771.00 |