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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 561.00 | | 1 561.00 | 1 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 907.00 | 5 105.00 | 803.00 | 5 907.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 105.00 | 9 704.00 | 2 401.00 | 12 105.00 |
BT Marchandises | 71 008.00 | 2 573.00 | 68 435.00 | 71 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 828.00 | | 57 828.00 | 57 828.00 |
BZ Autres créances | 91 212.00 | 563.00 | 90 649.00 | 91 212.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 220 050.00 | 3 136.00 | 216 914.00 | 220 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 154.00 | 12 840.00 | 219 315.00 | 232 154.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 599.00 | 3 599.00 | | 3 599.00 |
DG Autres réserves | 165 885.00 | 165 885.00 | | 165 885.00 |
DH Report à nouveau | -82 740.00 | -62 468.00 | | -82 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 663.00 | -20 273.00 | | -43 663.00 |
DL TOTAL (I) | 74 079.00 | 117 743.00 | | 74 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 833.00 | 126.00 | | 63 833.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 366.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 024.00 | 71 685.00 | | 71 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 259.00 | 11 838.00 | | 10 259.00 |
EA Autres dettes | 119.00 | 299.00 | | 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 235.00 | 86 314.00 | | 145 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 315.00 | 204 056.00 | | 219 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 928.00 | 86 314.00 | | 100 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 294 991.00 | 5 657.00 | 300 648.00 | 294 991.00 |
FG Production vendue services | 9 335.00 | | 9 335.00 | 9 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 304 326.00 | 5 657.00 | 309 983.00 | 304 326.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44.00 | |
FQ Autres produits | | | 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 310 283.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 224 750.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 432.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 770.00 | |
GE Autres charges | | | 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 371 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 846.00 | -8 987.00 | | -17 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 294.00 | 325 173.00 | | 310 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 353 957.00 | 345 445.00 | | 353 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 663.00 | -20 273.00 | | -43 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 105.00 | | | 12 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 707.00 | | | 9 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37.00 | | | 37.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 934.00 | 770.00 | | 8 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 799.00 | | | 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 135.00 | 770.00 | | 8 135.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 563.00 | | | 563.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 136.00 | | | 3 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 136.00 | | | 3 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 024.00 | 71 024.00 | | 71 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 501.00 | 3 501.00 | | 3 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 366.00 | 5 366.00 | | 5 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 57 828.00 | 57 828.00 | | 57 828.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VB T. V. A. | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VC Groupe et associés | 85 042.00 | 85 042.00 | | 85 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 736.00 | 7 736.00 | | 7 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 097.00 | 11 790.00 | 44 307.00 | 56 097.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 903.00 | | | 3 903.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 070.00 | 149 070.00 | | 149 070.00 |
VW T.V.A. | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 235.00 | 100 928.00 | 44 307.00 | 145 235.00 |