| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 177 985.00 | 574 625.00 | 603 360.00 | 1 177 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 768.00 | 80 075.00 | 692.00 | 80 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 525 992.00 | 459 845.00 | 66 147.00 | 525 992.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 28 019.00 | | 28 019.00 | 28 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 812 766.00 | 1 114 546.00 | 698 220.00 | 1 812 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 970.00 | | 115 970.00 | 115 970.00 |
BZ Autres créances | 25 608.00 | | 25 608.00 | 25 608.00 |
CF Disponibilités | 666 264.00 | | 666 264.00 | 666 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 864.00 | | 33 864.00 | 33 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 841 707.00 | | 841 707.00 | 841 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 654 473.00 | 1 114 546.00 | 1 539 927.00 | 2 654 473.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 840 103.00 | 840 103.00 | | 840 103.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 926.00 | 48 957.00 | | 50 926.00 |
DG Autres réserves | 192 385.00 | | | 192 385.00 |
DH Report à nouveau | | 154 955.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 066.00 | 39 399.00 | | 34 066.00 |
DL TOTAL (I) | 1 117 481.00 | 1 083 414.00 | | 1 117 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 337 941.00 | 312 799.00 | | 337 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 015.00 | 47 449.00 | | 49 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 490.00 | 28 806.00 | | 35 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 446.00 | 389 054.00 | | 422 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 539 927.00 | 1 472 469.00 | | 1 539 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 446.00 | | | 122 446.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 570 071.00 | | 570 071.00 | 570 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 570 071.00 | | 570 071.00 | 570 071.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 570 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 541.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 529 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 442.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 715.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 431.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 365.00 | 8 439.00 | | 6 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 570 787.00 | 535 148.00 | | 570 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 536 720.00 | 495 749.00 | | 536 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 066.00 | 39 399.00 | | 34 066.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 812 766.00 | | 8 333.00 | 1 812 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 333.00 | 1 812 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 177 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 333.00 | 606 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 177 985.00 | | | 1 177 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 606 761.00 | | 8 333.00 | 606 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 019.00 | | | 28 019.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 976 004.00 | 138 541.00 | | 976 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 459 700.00 | 114 925.00 | | 459 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 516 304.00 | 23 616.00 | | 516 304.00 |