| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 467.00 | 89 734.00 | 86 733.00 | 176 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 917.00 | 143 320.00 | 82 597.00 | 225 917.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 806.00 | | 6 806.00 | 6 806.00 |
BD Autres titres immobilisés | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BF Prêts | 3 228.00 | | 3 228.00 | 3 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 140.00 | | 4 140.00 | 4 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 513.00 | 234 384.00 | 184 129.00 | 418 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 974.00 | | 5 974.00 | 5 974.00 |
BT Marchandises | 237 613.00 | | 237 613.00 | 237 613.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 332.00 | | 22 332.00 | 22 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 470 383.00 | 90 506.00 | 379 877.00 | 470 383.00 |
BZ Autres créances | 148 884.00 | | 148 884.00 | 148 884.00 |
CF Disponibilités | 437 584.00 | | 437 584.00 | 437 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 539.00 | | 1 539.00 | 1 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 324 308.00 | 90 506.00 | 1 233 802.00 | 1 324 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 742 821.00 | 324 890.00 | 1 417 931.00 | 1 742 821.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 820 882.00 | 754 320.00 | | 820 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 740.00 | 66 562.00 | | 53 740.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 895.00 | 45 790.00 | | 22 895.00 |
DL TOTAL (I) | 906 318.00 | 875 472.00 | | 906 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 904.00 | 88 274.00 | | 58 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 824.00 | 361 689.00 | | 344 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 182.00 | 115 626.00 | | 98 182.00 |
EA Autres dettes | 9 703.00 | 8 533.00 | | 9 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 613.00 | 574 122.00 | | 511 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 417 931.00 | 1 449 594.00 | | 1 417 931.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 251 468.00 | | 2 251 468.00 | 2 251 468.00 |
FG Production vendue services | 139 642.00 | | 139 642.00 | 139 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 391 110.00 | | 2 391 110.00 | 2 391 110.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 860.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 399 972.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 338 793.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 104 634.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 902.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 382.00 | |
GE Autres charges | | | 7 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 351 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 689.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 400.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 148.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 645.00 | 5 243.00 | | 1 645.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 895.00 | 48 895.00 | | 22 895.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 540.00 | 54 138.00 | | 24 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 122.00 | 10 536.00 | | 7 122.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 728.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 122.00 | 29 264.00 | | 7 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 419.00 | 24 874.00 | | 17 419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 827.00 | 15 324.00 | | 8 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 427 792.00 | 2 405 966.00 | | 2 427 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 374 052.00 | 2 339 404.00 | | 2 374 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 740.00 | 66 562.00 | | 53 740.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 960.00 | 4 203.00 | | 8 960.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 66 124.00 | | | 66 124.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 124.00 | | | 66 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 124.00 | | | 66 124.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 824.00 | 344 824.00 | | 344 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 703.00 | 9 703.00 | | 9 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 904.00 | 58 904.00 | | 58 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 182.00 | 98 182.00 | | 98 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 174.00 | 620 806.00 | 7 368.00 | 628 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 613.00 | 511 613.00 | | 511 613.00 |