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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 47 070.00 | 6 214.00 | 40 856.00 | 47 070.00 |
028 Immobilisations corporelles | 147 677.00 | 18 799.00 | 128 877.00 | 147 677.00 |
040 Immobilisations financières | 38 633.00 | | 38 633.00 | 38 633.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 358 380.00 | 25 013.00 | 333 367.00 | 358 380.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 323.00 | | 4 323.00 | 4 323.00 |
072 Créances – Autres | 2 355.00 | | 2 355.00 | 2 355.00 |
084 Disponibilités | 47 142.00 | | 47 142.00 | 47 142.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 820.00 | | 53 820.00 | 53 820.00 |
110 Total général Actif | 412 200.00 | 25 013.00 | 387 186.00 | 412 200.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 79 168.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 483.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 110.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 100 596.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 238 505.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 501.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 258.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 584.00 | |
176 Total des dettes | | | 286 591.00 | |
180 Total général Passif | | | 387 186.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 190 747.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 199 916.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 293 444.00 | | | 293 444.00 |
230 Autres produits | 9 189.00 | | | 9 189.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 302 633.00 | | | 302 633.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 128 461.00 | | | 128 461.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 323.00 | | | -4 323.00 |
242 Autres charges externes. | 68 721.00 | | | 68 721.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 054.00 | | | 6 054.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 105.00 | | | 37 105.00 |
252 Charges sociales | 5 667.00 | | | 5 667.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 013.00 | | | 25 013.00 |
262 Autres charges | 899.00 | | | 899.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 267 597.00 | | | 267 597.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 037.00 | | | 35 037.00 |
280 Produits financiers | 30.00 | | | 30.00 |
294 Charges financières | 3 283.00 | | | 3 283.00 |
300 Charges exceptionnelles | 66.00 | | | 66.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 608.00 | | | 4 608.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 110.00 | | | 27 110.00 |