| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 968.00 | 28 488.00 | 18 480.00 | 46 968.00 |
040 Immobilisations financières | 2 007.00 | | 2 007.00 | 2 007.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 975.00 | 28 988.00 | 33 987.00 | 62 975.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 480.00 | | 30 480.00 | 30 480.00 |
072 Créances – Autres | 82 353.00 | | 82 353.00 | 82 353.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 008.00 | | 5 008.00 | 5 008.00 |
084 Disponibilités | 214 920.00 | | 214 920.00 | 214 920.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 436.00 | | 5 436.00 | 5 436.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 338 207.00 | | 338 207.00 | 338 207.00 |
110 Total général Actif | 401 182.00 | 28 988.00 | 372 194.00 | 401 182.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 470.00 | |
134 Report à nouveau | | | 204 107.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 282.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 226 659.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 420.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 764.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 127 350.00 | |
176 Total des dettes | | | 145 535.00 | |
180 Total général Passif | | | 372 194.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 396.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 388.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 220 167.00 | | | 220 167.00 |
230 Autres produits | 25 557.00 | | | 25 557.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 245 723.00 | | | 245 723.00 |
242 Autres charges externes. | 102 894.00 | | | 102 894.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 925.00 | | | 7 925.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 772.00 | | | 85 772.00 |
252 Charges sociales | 33 968.00 | | | 33 968.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 976.00 | | | 4 976.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 235 539.00 | | | 235 539.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 185.00 | | | 10 185.00 |
280 Produits financiers | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
294 Charges financières | 175.00 | | | 175.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 282.00 | | | 10 282.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 579.00 | | | 63 579.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 531.00 | | | 531.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 531.00 | | | 531.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 943.00 | | | 48 943.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 044.00 | | | 18 044.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 200.00 | | | 200.00 |