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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 843.00 | 27 892.00 | 58 951.00 | 86 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 843.00 | 27 892.00 | 58 951.00 | 86 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
BZ Autres créances | 3 812.00 | | 3 812.00 | 3 812.00 |
CF Disponibilités | 13 713.00 | | 13 713.00 | 13 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 573.00 | | 17 573.00 | 17 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 416.00 | 27 892.00 | 76 524.00 | 104 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 000.00 | 127 000.00 | | 127 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 528.00 | -2 768.00 | | -8 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 882.00 | -5 759.00 | | -50 882.00 |
DL TOTAL (I) | 67 591.00 | 118 472.00 | | 67 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3.00 | | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 31 524.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 175.00 | 790.00 | | 4 175.00 |
EA Autres dettes | 4 756.00 | 3 707.00 | | 4 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 933.00 | 36 021.00 | | 8 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 524.00 | 154 494.00 | | 76 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 933.00 | 36 021.00 | | 8 933.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3.00 | | | 3.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 000.00 | | 11 843.00 | 75 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | 11 843.00 | 75 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 764.00 | 27 128.00 | | 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 764.00 | 27 128.00 | | 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
UX Autres créances clients | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VB T. V. A. | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VI Groupe et associés | 4 756.00 | 4 756.00 | | 4 756.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 933.00 | 8 933.00 | | 8 933.00 |