| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 15 843.00 | 12 034.00 | 3 809.00 | 15 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 551.00 | 971.00 | 1 580.00 | 2 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 436.00 | 7 494.00 | 5 942.00 | 13 436.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 026.00 | 20 499.00 | 12 528.00 | 33 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 234.00 | 3 558.00 | 37 676.00 | 41 234.00 |
BZ Autres créances | 2 182.00 | | 2 182.00 | 2 182.00 |
CF Disponibilités | 12 878.00 | | 12 878.00 | 12 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 411.00 | 3 558.00 | 52 853.00 | 56 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 437.00 | 24 057.00 | 65 380.00 | 89 437.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 18 324.00 | 14 252.00 | | 18 324.00 |
DH Report à nouveau | | -2 508.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 285.00 | 6 580.00 | | 7 285.00 |
DL TOTAL (I) | 28 909.00 | 21 624.00 | | 28 909.00 |
DP Provisions pour risques | 500.00 | | | 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 500.00 | | | 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 903.00 | 814.00 | | 5 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 451.00 | 8 685.00 | | 17 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 596.00 | 7 826.00 | | 12 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 971.00 | 17 346.00 | | 35 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 380.00 | 38 970.00 | | 65 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 971.00 | 17 346.00 | | 35 971.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
FG Production vendue services | 103 300.00 | | 103 300.00 | 103 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 450.00 | | 107 450.00 | 107 450.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 451.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 482.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 167.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 160.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 49.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 49.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500.00 | 49.00 | | -500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 375.00 | 737.00 | | 1 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 473.00 | 89 131.00 | | 107 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 188.00 | 82 552.00 | | 100 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 285.00 | 6 580.00 | | 7 285.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 087.00 | | 3 748.00 | 30 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 809.00 | 33 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 809.00 | 31 830.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 891.00 | | 3 748.00 | 28 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 826.00 | 3 482.00 | 809.00 | 17 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 826.00 | 3 482.00 | 809.00 | 17 826.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 833.00 | 1 725.00 | | 1 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 833.00 | 1 725.00 | | 1 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 833.00 | 2 225.00 | | 1 833.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 725.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 500.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 451.00 | 17 451.00 | | 17 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
UX Autres créances clients | 34 894.00 | 34 894.00 | | 34 894.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 340.00 | 6 340.00 | | 6 340.00 |
VB T. V. A. | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VI Groupe et associés | 5 903.00 | 5 903.00 | | 5 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 684.00 | 44 684.00 | | 44 684.00 |
VW T.V.A. | 7 216.00 | 7 216.00 | | 7 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 971.00 | 35 971.00 | | 35 971.00 |