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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 159.00 | 9 724.00 | 1 435.00 | 11 159.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 659.00 | 12 224.00 | 1 435.00 | 13 659.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 760.00 | | 8 760.00 | 8 760.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 905.00 | 6 300.00 | 5 605.00 | 11 905.00 |
072 Créances – Autres | 1 876.00 | | 1 876.00 | 1 876.00 |
084 Disponibilités | 5 482.00 | | 5 482.00 | 5 482.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 453.00 | | 5 453.00 | 5 453.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 476.00 | 6 300.00 | 27 176.00 | 33 476.00 |
110 Total général Actif | 47 134.00 | 18 524.00 | 28 610.00 | 47 134.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 516.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -55 875.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -7 359.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 298.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 213.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 672.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 969.00 | |
180 Total général Passif | | | 28 610.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 287.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 74 109.00 | 92 270.00 | | 74 109.00 |
222 Production stockée | -36 150.00 | 44 910.00 | | -36 150.00 |
230 Autres produits | 175.00 | 1.00 | | 175.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 38 133.00 | 137 181.00 | | 38 133.00 |
242 Autres charges externes. | 47 566.00 | 80 209.00 | | 47 566.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 597.00 | | | 597.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 941.00 | 585.00 | | 941.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 600.00 | 28 600.00 | | 33 600.00 |
252 Charges sociales | 9 186.00 | 6 737.00 | | 9 186.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 352.00 | 2 580.00 | | 2 352.00 |
256 Dotations aux provisions | | 6 300.00 | | |
262 Autres charges | 275.00 | 156.00 | | 275.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 93 920.00 | 125 167.00 | | 93 920.00 |
270 Résultat d’exploitation | -55 787.00 | 12 013.00 | | -55 787.00 |
294 Charges financières | 65.00 | 112.00 | | 65.00 |
300 Charges exceptionnelles | 23.00 | 400.00 | | 23.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 875.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -55 875.00 | 9 627.00 | | -55 875.00 |