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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 376.00 | 2 697.00 | 1 679.00 | 4 376.00 |
AH Fonds commercial | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 492.00 | 8 122.00 | 6 369.00 | 14 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 462.00 | 38 779.00 | 118 683.00 | 157 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 330.00 | 49 599.00 | 342 731.00 | 392 330.00 |
BT Marchandises | 570 501.00 | | 570 501.00 | 570 501.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
BZ Autres créances | 27 847.00 | | 27 847.00 | 27 847.00 |
CF Disponibilités | 243 201.00 | | 243 201.00 | 243 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 842 632.00 | | 842 632.00 | 842 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 234 962.00 | 49 599.00 | 1 185 363.00 | 1 234 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 579 614.00 | | | 579 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 350.00 | | | 49 350.00 |
DL TOTAL (I) | 639 965.00 | | | 639 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 762.00 | | | 313 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 152.00 | | | 85 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 337.00 | | | 104 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 147.00 | | | 42 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 398.00 | | | 545 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 185 363.00 | | | 1 185 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 542.00 | | | 313 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 442.00 | | 129 020.00 | 273 442.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 132.00 | 392 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 132.00 | 171 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218 000.00 | | 2 376.00 | 218 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 442.00 | | 126 644.00 | 55 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 704.00 | 15 560.00 | 9 665.00 | 43 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 697.00 | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 704.00 | 14 863.00 | 9 665.00 | 41 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 337.00 | 104 337.00 | | 104 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 066.00 | 28 066.00 | | 28 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 094.00 | 8 094.00 | | 8 094.00 |
VB T. V. A. | 8 177.00 | 8 177.00 | | 8 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 762.00 | 81 906.00 | 231 855.00 | 313 762.00 |
VI Groupe et associés | 85 152.00 | 85 152.00 | | 85 152.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 080.00 | | | 60 080.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 618.00 | 8 618.00 | | 8 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 135.00 | 12 135.00 | | 12 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 930.00 | 28 930.00 | | 28 930.00 |
VW T.V.A. | 5 794.00 | 5 794.00 | | 5 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 398.00 | 313 542.00 | 231 855.00 | 545 398.00 |