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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 826.00 | 11 826.00 | | 11 826.00 |
028 Immobilisations corporelles | 266 097.00 | 58 731.00 | 207 366.00 | 266 097.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 277 924.00 | 70 557.00 | 207 366.00 | 277 924.00 |
060 Stock marchandises | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 024.00 | | 11 024.00 | 11 024.00 |
072 Créances – Autres | 2 428.00 | | 2 428.00 | 2 428.00 |
084 Disponibilités | 2 964.00 | | 2 964.00 | 2 964.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 966.00 | | 16 966.00 | 16 966.00 |
110 Total général Actif | 294 889.00 | 70 557.00 | 224 332.00 | 294 889.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 477.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 958.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -9 019.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 73 176.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 076.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 145 656.00 | | |
172 Autres dettes | | | 151 099.00 | |
176 Total des dettes | | | 233 351.00 | |
180 Total général Passif | | | 224 332.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 76 429.00 | 83 961.00 | | 76 429.00 |
230 Autres produits | 223.00 | 283.00 | | 223.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 76 653.00 | 84 244.00 | | 76 653.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -500.00 | -50.00 | | -500.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 400.00 | 1 050.00 | | 1 400.00 |
242 Autres charges externes. | 53 206.00 | 50 399.00 | | 53 206.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 343.00 | 3 851.00 | | 5 343.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 424.00 | 3 709.00 | | 4 424.00 |
252 Charges sociales | 1 143.00 | 1 312.00 | | 1 143.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 828.00 | 8 657.00 | | 8 828.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 73 848.00 | 68 930.00 | | 73 848.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 805.00 | 15 314.00 | | 2 805.00 |
294 Charges financières | 1 846.00 | 2 799.00 | | 1 846.00 |
310 Bénéfice ou perte | 958.00 | 12 515.00 | | 958.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 275 924.00 | | | 275 924.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 416.00 | | | 7 416.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 105.00 | | | 3 105.00 |