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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 123.00 | 3 360.00 | 762.00 | 4 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 323.00 | 3 360.00 | 1 962.00 | 5 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 621.00 | | 35 621.00 | 35 621.00 |
BZ Autres créances | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
CF Disponibilités | 95 262.00 | | 95 262.00 | 95 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 011.00 | | 4 011.00 | 4 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 145.00 | | 136 145.00 | 136 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 467.00 | 3 360.00 | 138 107.00 | 141 467.00 |
CU Autres participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 63 396.00 | 37 901.00 | | 63 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 376.00 | 25 495.00 | | 17 376.00 |
DL TOTAL (I) | 81 872.00 | 64 496.00 | | 81 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 724.00 | 19 327.00 | | 32 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13.00 | 150.00 | | 13.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 498.00 | 31 140.00 | | 23 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 235.00 | 50 617.00 | | 56 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 107.00 | 115 113.00 | | 138 107.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 724.00 | | | 32 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 118 011.00 | | 118 011.00 | 118 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 011.00 | | 118 011.00 | 118 011.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 961.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 666.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120.00 | | | 120.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 120.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 800.00 | 120.00 | | 1 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 120.00 | -120.00 | | 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 410.00 | 4 659.00 | | 3 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 932.00 | 111 360.00 | | 119 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 555.00 | 85 865.00 | | 102 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 376.00 | 25 495.00 | | 17 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 953.00 | | 1 169.00 | 5 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 800.00 | 5 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 123.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 953.00 | | 1 169.00 | 2 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 399.00 | 961.00 | | 2 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 399.00 | 961.00 | | 2 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 791.00 | 12 791.00 | | 12 791.00 |
UX Autres créances clients | 35 621.00 | 35 621.00 | | 35 621.00 |
VI Groupe et associés | 32 724.00 | 32 724.00 | | 32 724.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 011.00 | 4 011.00 | | 4 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 883.00 | 40 883.00 | | 40 883.00 |
VW T.V.A. | 10 530.00 | 10 530.00 | | 10 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 235.00 | 56 235.00 | | 56 235.00 |