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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 450.00 | 1 222.00 | 2 228.00 | 3 450.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 254.00 | 5 636.00 | 20 619.00 | 26 254.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 704.00 | 6 858.00 | 22 846.00 | 29 704.00 |
060 Stock marchandises | 228 584.00 | | 228 584.00 | 228 584.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 127 144.00 | | 127 144.00 | 127 144.00 |
072 Créances – Autres | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
084 Disponibilités | 44 545.00 | | 44 545.00 | 44 545.00 |
092 Charges constatées d’avance | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 401 087.00 | | 401 087.00 | 401 087.00 |
110 Total général Actif | 430 792.00 | 6 858.00 | 423 934.00 | 430 792.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 39 904.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 53 633.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 101 787.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 020.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 281 189.00 | |
172 Autres dettes | | | 22 938.00 | |
176 Total des dettes | | | 322 147.00 | |
180 Total général Passif | | | 423 934.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 915.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 24 254.00 | | | 24 254.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 704.00 | | | 29 704.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 64 233.00 | | | 64 233.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 859.00 | | | 11 859.00 |