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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 104 750.00 | | 104 750.00 | 104 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 750.00 | | 104 750.00 | 104 750.00 |
BZ Autres créances | 25 046.00 | | 25 046.00 | 25 046.00 |
CF Disponibilités | 5 617.00 | | 5 617.00 | 5 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 663.00 | | 30 663.00 | 30 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 413.00 | | 135 413.00 | 135 413.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 522.00 | 799.00 | | 1 522.00 |
DH Report à nouveau | 13 736.00 | 15 177.00 | | 13 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 739.00 | -718.00 | | 19 739.00 |
DL TOTAL (I) | 134 997.00 | 115 258.00 | | 134 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169.00 | 3.00 | | 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246.00 | 180.00 | | 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 415.00 | 183.00 | | 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 413.00 | 115 441.00 | | 135 413.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 169.00 | | | 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 200.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 057.00 | 221.00 | | 20 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318.00 | 939.00 | | 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 739.00 | -718.00 | | 19 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 000.00 | | 4 750.00 | 100 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 750.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | 4 750.00 | 100 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VP Divers | 25 046.00 | 25 046.00 | | 25 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 046.00 | 25 046.00 | | 25 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |