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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 405.00 | 17 405.00 | | 17 405.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 576.00 | | 20 576.00 | 20 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 558.00 | 56 288.00 | 1 270.00 | 57 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 706.00 | 179 387.00 | 16 319.00 | 195 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 069.00 | | 13 069.00 | 13 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 314.00 | 253 080.00 | 51 234.00 | 304 314.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 895 728.00 | 8 752.00 | 886 976.00 | 895 728.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 247 610.00 | 48 297.00 | 1 199 314.00 | 1 247 610.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 464.00 | | 46 464.00 | 46 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 763 628.00 | 71 271.00 | 692 357.00 | 763 628.00 |
BZ Autres créances | 273 130.00 | | 273 130.00 | 273 130.00 |
CF Disponibilités | 156 649.00 | | 156 649.00 | 156 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 738.00 | | 11 738.00 | 11 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 394 948.00 | 128 320.00 | 3 266 628.00 | 3 394 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 699 261.00 | 381 400.00 | 3 317 861.00 | 3 699 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 607 620.00 | 607 620.00 | | 607 620.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 233 086.00 | 233 086.00 | | 233 086.00 |
DH Report à nouveau | -1 208 200.00 | -1 353 290.00 | | -1 208 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 529.00 | 145 090.00 | | 369 529.00 |
DL TOTAL (I) | 2 034.00 | -367 495.00 | | 2 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 136.00 | 147 658.00 | | 242 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 77 151.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 070.00 | 17 542.00 | | 8 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 902 565.00 | 553 896.00 | | 902 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 429.00 | 112 399.00 | | 131 429.00 |
EA Autres dettes | 1 953 572.00 | 2 730 884.00 | | 1 953 572.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 054.00 | 112 934.00 | | 78 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 315 827.00 | 3 752 464.00 | | 3 315 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 317 861.00 | 3 384 970.00 | | 3 317 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 984.00 | 72 589.00 | 107 573.00 | 34 984.00 |
FD Production vendue biens | 1 833 102.00 | 1 670 609.00 | 3 503 711.00 | 1 833 102.00 |
FG Production vendue services | 35 838.00 | | 35 838.00 | 35 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 903 925.00 | 1 743 198.00 | 3 647 122.00 | 1 903 925.00 |
FM Production stockée | | | 21 765.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 051.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 758 641.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 852.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 243 562.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 861 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 686 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 950.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 410.00 | |
GE Autres charges | | | 11 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 146 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -387 930.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 445.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -426 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 136.00 | 9 271.00 | | 34 136.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 670 000.00 | | | 670 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 704 136.00 | 9 271.00 | | 704 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 704 136.00 | 9 271.00 | | 704 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -91 768.00 | -87 738.00 | | -91 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 462 776.00 | 4 338 010.00 | | 4 462 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 093 248.00 | 4 192 920.00 | | 4 093 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 369 529.00 | 145 090.00 | | 369 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 171.00 | | 28 377.00 | 292 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 233.00 | 304 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 233.00 | 37 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 253 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 638.00 | | 20 576.00 | 28 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 463.00 | | 7 801.00 | 250 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 069.00 | | | 13 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 364.00 | 8 950.00 | 16 233.00 | 260 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 638.00 | | 11 233.00 | 28 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 725.00 | 8 950.00 | 5 000.00 | 231 725.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 75 279.00 | 57 049.00 | 75 279.00 | 75 279.00 |
6T Sur comptes clients | 72 705.00 | 8 362.00 | 9 795.00 | 72 705.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 147 983.00 | 65 410.00 | 85 074.00 | 147 983.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 983.00 | 65 410.00 | 85 074.00 | 147 983.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 410.00 | 85 074.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 902 565.00 | 902 565.00 | | 902 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 263.00 | 56 263.00 | | 56 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 474.00 | 62 474.00 | | 62 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 734.00 | 47 734.00 | | 47 734.00 |
8L Produits constatés d’avance | 78 054.00 | 78 054.00 | | 78 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 069.00 | | 13 069.00 | 13 069.00 |
UX Autres créances clients | 692 357.00 | 692 357.00 | | 692 357.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 271.00 | | 71 271.00 | 71 271.00 |
VB T. V. A. | 141 020.00 | 141 020.00 | | 141 020.00 |
VC Groupe et associés | 112 385.00 | 112 385.00 | | 112 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242 136.00 | 242 136.00 | | 242 136.00 |
VI Groupe et associés | 1 905 838.00 | 1 905 838.00 | | 1 905 838.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 151.00 | | | 77 151.00 |
VP Divers | 4 113.00 | 4 113.00 | | 4 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 626.00 | 12 626.00 | | 12 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 064.00 | 12 064.00 | | 12 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 738.00 | 11 738.00 | | 11 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 061 565.00 | 975 475.00 | 86 090.00 | 1 061 565.00 |
VW T.V.A. | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 307 757.00 | 3 307 757.00 | | 3 307 757.00 |