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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 382.00 | 20 984.00 | 7 397.00 | 28 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 804.00 | | 3 804.00 | 3 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 984.00 | 24 293.00 | 41 691.00 | 65 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 371.00 | 21 491.00 | 163 880.00 | 185 371.00 |
BZ Autres créances | 25 019.00 | | 25 019.00 | 25 019.00 |
CF Disponibilités | 5 822.00 | | 5 822.00 | 5 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 212.00 | 21 491.00 | 194 721.00 | 216 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 195.00 | 45 784.00 | 236 412.00 | 282 195.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 122 233.00 | | | 122 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 411.00 | | | -19 411.00 |
DL TOTAL (I) | 111 207.00 | | | 111 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 735.00 | | | 20 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 009.00 | | | 90 009.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 960.00 | | | 12 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 205.00 | | | 125 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 412.00 | | | 236 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 205.00 | | | 125 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 152 322.00 | | 152 322.00 | 152 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 322.00 | | 152 322.00 | 152 322.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 849.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 910.00 | | | 910.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 255.00 | | | 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 255.00 | | | 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -255.00 | | | -255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 598.00 | | | 156 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 009.00 | | | 176 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 411.00 | | | -19 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 984.00 | | | 65 984.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 909.00 | | | 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 984.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 890.00 | | | 32 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 382.00 | | | 28 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 804.00 | | | 3 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 433.00 | 4 860.00 | | 19 433.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 909.00 | | | 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 123.00 | 4 860.00 | | 16 123.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 008.00 | | 2 517.00 | 24 008.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 008.00 | | 2 517.00 | 24 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 008.00 | | 2 517.00 | 24 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 735.00 | 20 735.00 | | 20 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 972.00 | 6 972.00 | | 6 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 474.00 | 27 474.00 | | 27 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 960.00 | 12 960.00 | | 12 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 804.00 | | 3 804.00 | 3 804.00 |
UX Autres créances clients | 159 553.00 | 159 553.00 | | 159 553.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 792.00 | 14 792.00 | | 14 792.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 818.00 | 25 818.00 | | 25 818.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 227.00 | 10 227.00 | | 10 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 352.00 | 3 352.00 | | 3 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 194.00 | 210 390.00 | 3 804.00 | 214 194.00 |
VW T.V.A. | 52 211.00 | 52 211.00 | | 52 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 205.00 | 125 205.00 | | 125 205.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
ST Autres comptes | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 365.00 | | | 26 365.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 349.00 | | | 349.00 |
YW Taxe professionnelle | 565.00 | | | 565.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 985.00 | | | 34 985.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 503.00 | | | 6 503.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 174.00 | | | 58 174.00 |