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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 103.00 | 488.00 | 614.00 | 1 103.00 |
040 Immobilisations financières | 5 056.00 | | 5 056.00 | 5 056.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 353.00 | 683.00 | 5 670.00 | 6 353.00 |
060 Stock marchandises | 6 466.00 | | 6 466.00 | 6 466.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 756.00 | | 13 756.00 | 13 756.00 |
072 Créances – Autres | 1 613.00 | | 1 613.00 | 1 613.00 |
084 Disponibilités | 11 071.00 | | 11 071.00 | 11 071.00 |
092 Charges constatées d’avance | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 923.00 | | 32 923.00 | 32 923.00 |
110 Total général Actif | 39 276.00 | 683.00 | 38 593.00 | 39 276.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 780.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 946.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 071.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 300.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 155.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 516.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 911.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 438.00 | |
180 Total général Passif | | | 38 593.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 368.00 | | | 11 368.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 11 368.00 | | | 11 368.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 703.00 | | | 703.00 |
242 Autres charges externes. | 14 504.00 | | | 14 504.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 300.00 | | | 300.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 300.00 | | | 300.00 |
254 Dotations aux amortissements | 537.00 | | | 537.00 |
262 Autres charges | 284.00 | | | 284.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 16 329.00 | | | 16 329.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 961.00 | | | -4 961.00 |
280 Produits financiers | 81.00 | | | 81.00 |
294 Charges financières | 420.00 | | | 420.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 300.00 | | | -5 300.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 353.00 | | | 6 353.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 596.00 | | | 596.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 298.00 | | | 1 298.00 |