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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
AH Fonds commercial | 335 388.00 | | 335 388.00 | 335 388.00 |
AP Constructions | 319 386.00 | | 319 386.00 | 319 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 173.00 | 6 173.00 | | 6 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 196.00 | 119 799.00 | 50 397.00 | 170 196.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 832 711.00 | 125 972.00 | 706 739.00 | 832 711.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 500.00 | | 68 500.00 | 68 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 91 718.00 | | 91 718.00 | 91 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 709.00 | | 315 709.00 | 315 709.00 |
BZ Autres créances | 41 347.00 | | 41 347.00 | 41 347.00 |
CF Disponibilités | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 274.00 | | 517 274.00 | 517 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 349 985.00 | 125 972.00 | 1 224 013.00 | 1 349 985.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 708 120.00 | 696 045.00 | | 708 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 178.00 | 12 076.00 | | 24 178.00 |
DL TOTAL (I) | 787 298.00 | 763 120.00 | | 787 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 370.00 | 313 092.00 | | 279 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 016.00 | 92 560.00 | | 100 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 015.00 | 54 393.00 | | 55 015.00 |
EA Autres dettes | 2 314.00 | 107.00 | | 2 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 715.00 | 460 151.00 | | 436 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 224 013.00 | 1 223 272.00 | | 1 224 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 715.00 | 229 504.00 | | 436 715.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 722.00 | 41 135.00 | | 48 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 400 920.00 | | 400 920.00 | 400 920.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 400 920.00 | | 400 920.00 | 400 920.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 400 920.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 205 901.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 474.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 371 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 727.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 584.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 236.00 | 925.00 | | 1 236.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 014.00 | 10.00 | | 1 014.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 014.00 | 10.00 | | 1 014.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | 1.00 | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | 1.00 | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 004.00 | 10.00 | | 1 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 401 936.00 | 552 048.00 | | 401 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 377 759.00 | 539 972.00 | | 377 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 178.00 | 12 076.00 | | 24 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 832 711.00 | | | 832 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 832 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 336 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 495 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 336 796.00 | | | 336 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 495 755.00 | | | 495 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 498.00 | 11 474.00 | | 114 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 498.00 | 11 474.00 | | 114 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 016.00 | 100 016.00 | | 100 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 747.00 | 5 747.00 | | 5 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 040.00 | 23 040.00 | | 23 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 315 709.00 | 315 709.00 | | 315 709.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37 802.00 | 37 802.00 | | 37 802.00 |
VB T. V. A. | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 722.00 | 48 722.00 | | 48 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 648.00 | 230 648.00 | | 230 648.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 537.00 | | | 537.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 846.00 | | | 41 846.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 780.00 | 6 780.00 | | 6 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 056.00 | 357 056.00 | | 357 056.00 |
VW T.V.A. | 19 448.00 | 19 448.00 | | 19 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 715.00 | 436 715.00 | | 436 715.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 900.00 | 717.00 | | 9 900.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 254.00 | 12 329.00 | | 7 254.00 |
ST Autres comptes | 39 237.00 | 64 927.00 | | 39 237.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69.00 | 383.00 | | 69.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 000.00 | | |
YW Taxe professionnelle | | 13 190.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 900.00 | 717.00 | | 9 900.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 107 521.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 76 677.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 560.00 | 78 639.00 | | 46 560.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |