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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 68 379.00 | 67 304.00 | 1 075.00 | 68 379.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 978.00 | 27 978.00 | | 27 978.00 |
040 Immobilisations financières | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 080.00 | 95 282.00 | 1 797.00 | 97 080.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 109.00 | 3 709.00 | 8 400.00 | 12 109.00 |
072 Créances – Autres | 3 565.00 | | 3 565.00 | 3 565.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
092 Charges constatées d’avance | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 091.00 | 3 709.00 | 12 381.00 | 16 091.00 |
110 Total général Actif | 113 170.00 | 98 992.00 | 14 178.00 | 113 170.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 33 280.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 1 265.00 | |
134 Report à nouveau | | | -53 670.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 247.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -20 609.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 223.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 149.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 554.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 787.00 | |
180 Total général Passif | | | 14 178.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 379.00 | 63 488.00 | 4 890.00 | 68 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 250.00 | 19 250.00 | | 19 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 728.00 | 8 447.00 | 281.00 | 8 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 080.00 | 91 185.00 | 5 894.00 | 97 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 646.00 | 3 709.00 | 10 937.00 | 14 646.00 |
BZ Autres créances | 2 947.00 | | 2 947.00 | 2 947.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 7 879.00 | | 7 879.00 | 7 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 840.00 | 3 709.00 | 22 130.00 | 25 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 919.00 | 94 895.00 | 28 024.00 | 122 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
214 Production vendue de biens – France | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 390.00 | | | 8 390.00 |
230 Autres produits | 77.00 | | | 77.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 12 079.00 | | | 12 079.00 |
242 Autres charges externes. | 9 892.00 | | | 9 892.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 224.00 | | | 224.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 224.00 | | | 224.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 097.00 | | | 4 097.00 |
262 Autres charges | 65.00 | | | 65.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 14 279.00 | | | 14 279.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 199.00 | | | -2 199.00 |
294 Charges financières | 47.00 | | | 47.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 247.00 | | | -2 247.00 |
DA Capital social ou individuel | 33 280.00 | 33 280.00 | | 33 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
DH Report à nouveau | -45 370.00 | -35 029.00 | | -45 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 300.00 | -10 341.00 | | -8 300.00 |
DL TOTAL (I) | -18 362.00 | -10 063.00 | | -18 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17.00 | 41.00 | | 17.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 680.00 | 15 092.00 | | 20 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 022.00 | 15 853.00 | | 17 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 611.00 | 10 733.00 | | 3 611.00 |
EA Autres dettes | 5 057.00 | 2 207.00 | | 5 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 387.00 | 43 926.00 | | 46 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 024.00 | 33 864.00 | | 28 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 97 080.00 | | | 97 080.00 |
FA Ventes de marchandises | 4 619.00 | | 4 619.00 | 4 619.00 |
FD Production vendue biens | 1 702.00 | | 1 702.00 | 1 702.00 |
FG Production vendue services | 12 801.00 | | 12 801.00 | 12 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 121.00 | | 19 121.00 | 19 121.00 |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 238.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 823.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 709.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 863.00 | | | 2 863.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 909.00 | | | 909.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 622.00 | 78.00 | | 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 622.00 | 78.00 | | 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -622.00 | -78.00 | | -622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 238.00 | 27 727.00 | | 19 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 538.00 | 38 068.00 | | 27 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 300.00 | -10 341.00 | | -8 300.00 |