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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 171.00 | 11 361.00 | 4 809.00 | 16 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 323.00 | 11 361.00 | 4 962.00 | 16 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 585.00 | 92 061.00 | 18 524.00 | 110 585.00 |
BZ Autres créances | 5 329.00 | | 5 329.00 | 5 329.00 |
CF Disponibilités | 41 966.00 | | 41 966.00 | 41 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 280.00 | 92 061.00 | 67 219.00 | 159 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 603.00 | 103 422.00 | 72 181.00 | 175 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
DG Autres réserves | 11 599.00 | 9 752.00 | | 11 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 171.00 | 1 847.00 | | 17 171.00 |
DL TOTAL (I) | 41 090.00 | 23 919.00 | | 41 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191.00 | 9 787.00 | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282.00 | 28 138.00 | | 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 618.00 | 32 544.00 | | 30 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 091.00 | 70 469.00 | | 31 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 181.00 | 94 388.00 | | 72 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 70 469.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 134 708.00 | | 134 708.00 | 134 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 708.00 | | 134 708.00 | 134 708.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 2 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 987.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 815.00 | | | 10 815.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 816.00 | | | 10 816.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16.00 | | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 799.00 | | | 10 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 523.00 | 165 819.00 | | 145 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 352.00 | 163 972.00 | | 128 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 171.00 | 1 847.00 | | 17 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 187.00 | | 1 984.00 | 14 187.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 171.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 187.00 | | 1 984.00 | 14 187.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 374.00 | 1 988.00 | | 9 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 374.00 | 1 988.00 | | 9 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 92 061.00 | | | 92 061.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 061.00 | | | 92 061.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 061.00 | | | 92 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 456.00 | | 11 456.00 | 11 456.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
UX Autres créances clients | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 110 105.00 | | 110 105.00 | 110 105.00 |
VB T. V. A. | 5 240.00 | 5 240.00 | | 5 240.00 |
VI Groupe et associés | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VP Divers | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 914.00 | 5 809.00 | 110 105.00 | 115 914.00 |
VW T.V.A. | 18 043.00 | | 18 043.00 | 18 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 667.00 | 4 168.00 | 29 499.00 | 33 667.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 298.00 | | | 4 298.00 |
ST Autres comptes | 49 384.00 | | | 49 384.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 682.00 | | | 4 682.00 |
YT Sous‐traitance | 64 041.00 | | | 64 041.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 122 405.00 | | | 122 405.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 204.00 | | | 31 204.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 389.00 | | | 25 389.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 405.00 | | | 122 405.00 |