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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
AP Constructions | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 771.00 | 15 458.00 | 313.00 | 15 771.00 |
BD Autres titres immobilisés | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 009.00 | 18 409.00 | 1 600.00 | 20 009.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 260.00 | | 4 260.00 | 4 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 316.00 | 1 061.00 | 35 255.00 | 36 316.00 |
BZ Autres créances | 44 380.00 | | 44 380.00 | 44 380.00 |
CF Disponibilités | 12 296.00 | | 12 296.00 | 12 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 384.00 | 1 061.00 | 98 323.00 | 99 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 394.00 | 19 470.00 | 99 923.00 | 119 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 764.00 | | | 764.00 |
DD Réserve légale (1) | 77.00 | | | 77.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 971.00 | | | -32 971.00 |
DL TOTAL (I) | -32 130.00 | | | -32 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 587.00 | | | 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 150.00 | | | 35 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 388.00 | | | 87 388.00 |
EA Autres dettes | 8 927.00 | | | 8 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 053.00 | | | 132 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 923.00 | | | 99 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 053.00 | | | 132 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 521.00 | | | 23 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 512.00 | 20 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 512.00 | 17 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 941.00 | | | 20 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 597.00 | 324.00 | 3 512.00 | 21 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 304.00 | 324.00 | 3 512.00 | 20 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 151.00 | 35 151.00 | | 35 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 928.00 | 8 928.00 | | 8 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
UX Autres créances clients | 36 317.00 | 36 317.00 | | 36 317.00 |
VP Divers | 44 381.00 | 44 381.00 | | 44 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 388.00 | 87 388.00 | | 87 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 957.00 | 82 829.00 | 1 128.00 | 83 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 054.00 | 132 054.00 | | 132 054.00 |