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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 500.00 | 47 546.00 | 19 954.00 | 67 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 885.00 | 47 931.00 | 19 954.00 | 67 885.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 442.00 | 2 426.00 | 39 017.00 | 41 442.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 511.00 | | 1 511.00 | 1 511.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 953.00 | 2 426.00 | 40 528.00 | 42 953.00 |
110 Total général Actif | 110 838.00 | 50 356.00 | 60 482.00 | 110 838.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 292.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 021.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -71.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 328.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 817.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 916.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 408.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 553.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 482.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 884.00 | | | 61 884.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 454.00 | | | 24 454.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 413.00 | | | 5 413.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 138.00 | | | 1 138.00 |