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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 161.00 | 40 589.00 | 10 572.00 | 51 161.00 |
040 Immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 153 561.00 | 40 589.00 | 112 972.00 | 153 561.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 345.00 | | 13 345.00 | 13 345.00 |
060 Stock marchandises | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
072 Créances – Autres | 3 076.00 | | 3 076.00 | 3 076.00 |
084 Disponibilités | 33 680.00 | | 33 680.00 | 33 680.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 640.00 | | 51 640.00 | 51 640.00 |
110 Total général Actif | 205 202.00 | 40 589.00 | 164 612.00 | 205 202.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 52 065.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 924.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 489.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 955.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 606.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 332.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 564.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 124.00 | |
180 Total général Passif | | | 164 612.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 823.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 384.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 375.00 | 10 370.00 | | 10 375.00 |
214 Production vendue de biens – France | 205 876.00 | 198 379.00 | | 205 876.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 105.00 | 154.00 | | 105.00 |
222 Production stockée | 155.00 | 1 249.00 | | 155.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 872.00 | 878.00 | | 872.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 218 884.00 | 211 030.00 | | 218 884.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 552.00 | 5 764.00 | | 6 552.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 141.00 | 341.00 | | 141.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 57 848.00 | 55 770.00 | | 57 848.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -513.00 | 1 060.00 | | -513.00 |
242 Autres charges externes. | 54 170.00 | 42 283.00 | | 54 170.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 062.00 | | | 3 062.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 043.00 | 10 229.00 | | 10 043.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 503.00 | | | 3 503.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 832.00 | 63 079.00 | | 59 832.00 |
252 Charges sociales | 18 441.00 | 21 646.00 | | 18 441.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 964.00 | 1 637.00 | | 1 964.00 |
262 Autres charges | 55.00 | 1.00 | | 55.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 208 532.00 | 201 809.00 | | 208 532.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 352.00 | 9 221.00 | | 10 352.00 |
294 Charges financières | 870.00 | 1 016.00 | | 870.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 558.00 | 1 385.00 | | 1 558.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 924.00 | 6 820.00 | | 7 924.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 823.00 | | | 823.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 152 738.00 | | | 152 738.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 823.00 | | | 823.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 155.00 | | | 17 155.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 187.00 | | | 12 187.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |