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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 210.00 | 13 213.00 | 55 997.00 | 69 210.00 |
040 Immobilisations financières | 3 758.00 | | 3 758.00 | 3 758.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 968.00 | 13 213.00 | 89 755.00 | 102 968.00 |
060 Stock marchandises | 7 732.00 | | 7 732.00 | 7 732.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
072 Créances – Autres | 5 967.00 | | 5 967.00 | 5 967.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
084 Disponibilités | 8 068.00 | | 8 068.00 | 8 068.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 058.00 | | 22 058.00 | 22 058.00 |
110 Total général Actif | 125 026.00 | 13 213.00 | 111 813.00 | 125 026.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 212.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 271.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 733.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 833.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 101.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 028.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 146.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 080.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 813.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 70 130.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 40 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 38 025.00 | | | 38 025.00 |
230 Autres produits | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 40 338.00 | | | 40 338.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 495.00 | | | 18 495.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 332.00 | | | -7 332.00 |
242 Autres charges externes. | 27 349.00 | | | 27 349.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 583.00 | | | 583.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 228.00 | | | 5 228.00 |
252 Charges sociales | 427.00 | | | 427.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 220.00 | | | 10 220.00 |
262 Autres charges | 171.00 | | | 171.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 56 258.00 | | | 56 258.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 920.00 | | | -15 920.00 |
290 Produits exceptionnels | 40 051.00 | | | 40 051.00 |
294 Charges financières | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18 749.00 | | | 18 749.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 271.00 | | | 4 271.00 |