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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 250.00 | 2 936.00 | 314.00 | 3 250.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
AP Constructions | 85 500.00 | 11 021.00 | 74 479.00 | 85 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 327.00 | 10 898.00 | 12 430.00 | 23 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 704.00 | | 3 704.00 | 3 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 281.00 | 24 855.00 | 110 427.00 | 135 281.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 268.00 | | 37 268.00 | 37 268.00 |
BZ Autres créances | 88 760.00 | | 88 760.00 | 88 760.00 |
CF Disponibilités | 44 484.00 | | 44 484.00 | 44 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 170 512.00 | | 170 512.00 | 170 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 793.00 | 24 855.00 | 280 938.00 | 305 793.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 70 474.00 | 47 103.00 | | 70 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 081.00 | 23 370.00 | | 21 081.00 |
DL TOTAL (I) | 100 355.00 | 79 274.00 | | 100 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 308.00 | 76 241.00 | | 96 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308.00 | | | 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 445.00 | 29 691.00 | | 61 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 884.00 | 68 289.00 | | 21 884.00 |
EA Autres dettes | 639.00 | 667.00 | | 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 584.00 | 174 886.00 | | 180 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 938.00 | 254 160.00 | | 280 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 544.00 | 180 584.00 | | 138 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 420 162.00 | | 420 162.00 | 420 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 420 162.00 | | 420 162.00 | 420 162.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 421 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 537.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 395 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 161.00 | 1 401.00 | | 161.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 193.00 | | | 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 354.00 | 1 401.00 | | 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 646.00 | -1 401.00 | | 646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 319.00 | 2 239.00 | | 4 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 422 684.00 | 401 981.00 | | 422 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 401 603.00 | 378 611.00 | | 401 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 081.00 | 23 370.00 | | 21 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 281.00 | | 34 968.00 | 135 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 160 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 000.00 | 13 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 250.00 | | 10 000.00 | 13 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 327.00 | | 24 968.00 | 118 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 704.00 | | | 3 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 855.00 | 9 912.00 | | 24 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 936.00 | 314.00 | | 2 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 919.00 | 9 598.00 | | 21 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 896.00 | 47 896.00 | | 47 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 929.00 | 5 929.00 | | 5 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 683.00 | 4 683.00 | | 4 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 704.00 | 3 704.00 | | 3 704.00 |
UX Autres créances clients | 28 734.00 | 28 734.00 | | 28 734.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 61 043.00 | 61 043.00 | | 61 043.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VB T. V. A. | 12 988.00 | 12 988.00 | | 12 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 322.00 | 22 540.00 | 84 335.00 | 112 322.00 |
VI Groupe et associés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 834.00 | | | 18 834.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 530.00 | 8 530.00 | | 8 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 952.00 | 6 952.00 | | 6 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 353.00 | 123 353.00 | | 123 353.00 |
VW T.V.A. | 52 884.00 | 52 884.00 | | 52 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 326.00 | 138 544.00 | 84 335.00 | 228 326.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |