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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 594.00 | 374.00 | 220.00 | 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 444.00 | 20 952.00 | 20 491.00 | 41 444.00 |
AX Avances et acomptes | 4 752.00 | | 4 752.00 | 4 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 193.00 | | 46 193.00 | 46 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 283.00 | 21 326.00 | 78 957.00 | 100 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 362.00 | | 34 362.00 | 34 362.00 |
BZ Autres créances | 2 879.00 | | 2 879.00 | 2 879.00 |
CF Disponibilités | 113 634.00 | | 113 634.00 | 113 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 585.00 | | 12 585.00 | 12 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 459.00 | | 163 459.00 | 163 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 742.00 | 21 326.00 | 242 416.00 | 263 742.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 265.00 | | | 15 265.00 |
CU Autres participations | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 113 378.00 | 111 388.00 | | 113 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 919.00 | 21 990.00 | | 37 919.00 |
DL TOTAL (I) | 173 297.00 | 155 378.00 | | 173 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 298.00 | 3 466.00 | | 3 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 767.00 | 10 856.00 | | 16 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 053.00 | 42 353.00 | | 49 053.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 120.00 | 56 675.00 | | 69 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 416.00 | 212 053.00 | | 242 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 120.00 | 56 675.00 | | 69 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 770 276.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 770 276.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 594.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 772 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 072.00 | |
GE Autres charges | | | 3 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 710 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 391.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 769.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 169.00 | 6 094.00 | | 10 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 169.00 | 6 094.00 | | 10 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 169.00 | -6 094.00 | | -10 169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 150.00 | 6 000.00 | | 15 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 773 289.00 | 605 113.00 | | 773 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 735 370.00 | 583 123.00 | | 735 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 919.00 | 21 990.00 | | 37 919.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 086.00 | 11 982.00 | | 32 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 521.00 | | 7 709.00 | 101 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 946.00 | 53 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 946.00 | 100 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 594.00 | | | 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 487.00 | | 5 709.00 | 40 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 440.00 | | 2 000.00 | 60 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 254.00 | 7 072.00 | | 14 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 176.00 | 198.00 | | 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 078.00 | 6 874.00 | | 14 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 767.00 | 16 767.00 | | 16 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 193.00 | 15 265.00 | 30 929.00 | 46 193.00 |
UX Autres créances clients | 34 362.00 | 34 362.00 | | 34 362.00 |
VP Divers | 2 879.00 | 2 879.00 | | 2 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 053.00 | 49 053.00 | | 49 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 585.00 | 12 585.00 | | 12 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 019.00 | 65 090.00 | 30 929.00 | 96 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 120.00 | 69 120.00 | | 69 120.00 |