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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 882.00 | 4 955.00 | 927.00 | 5 882.00 |
040 Immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 942.00 | 4 955.00 | 987.00 | 5 942.00 |
060 Stock marchandises | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 684.00 | | 23 684.00 | 23 684.00 |
072 Créances – Autres | 3 707.00 | | 3 707.00 | 3 707.00 |
084 Disponibilités | 55 739.00 | | 55 739.00 | 55 739.00 |
092 Charges constatées d’avance | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 263.00 | | 87 263.00 | 87 263.00 |
110 Total général Actif | 93 204.00 | 4 955.00 | 88 249.00 | 93 204.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 67 691.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 807.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 598.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 842.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 314.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 809.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 651.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 249.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 090.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 129 508.00 | 116 571.00 | | 129 508.00 |
230 Autres produits | 125.00 | | | 125.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 129 633.00 | 116 571.00 | | 129 633.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 700.00 | | | -1 700.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 107.00 | 41 978.00 | | 41 107.00 |
242 Autres charges externes. | 25 671.00 | 25 477.00 | | 25 671.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 690.00 | | | 690.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 723.00 | 6 459.00 | | 723.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 417.00 | 24 000.00 | | 40 417.00 |
252 Charges sociales | 18 075.00 | 10 416.00 | | 18 075.00 |
254 Dotations aux amortissements | 916.00 | 1 027.00 | | 916.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 125 210.00 | 109 358.00 | | 125 210.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 424.00 | 7 213.00 | | 4 424.00 |
294 Charges financières | | 70.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | 30.00 | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 582.00 | 1 067.00 | | 582.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 807.00 | 6 046.00 | | 3 807.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 557.00 | | | 557.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 533.00 | | | 533.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 852.00 | | | 4 852.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 992.00 | | | 14 992.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 659.00 | | | 11 659.00 |