| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 315.00 | 36 257.00 | 2 058.00 | 38 315.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 315.00 | 36 257.00 | 30 058.00 | 66 315.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 264.00 | | 1 264.00 | 1 264.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 127.00 | | 1 127.00 | 1 127.00 |
072 Créances – Autres | 41 478.00 | | 41 478.00 | 41 478.00 |
084 Disponibilités | 13 406.00 | | 13 406.00 | 13 406.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 274.00 | | 57 274.00 | 57 274.00 |
110 Total général Actif | 123 589.00 | 36 257.00 | 87 332.00 | 123 589.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 877.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 473.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 696.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 877.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 782.00 | |
172 Autres dettes | | | 32 977.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 636.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 332.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 177 538.00 | | | 177 538.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 178 877.00 | | | 178 877.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 71 351.00 | | | 71 351.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 290.00 | | | 290.00 |
242 Autres charges externes. | 52 398.00 | | | 52 398.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 37.00 | | | 37.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 196.00 | | | 34 196.00 |
252 Charges sociales | 8 318.00 | | | 8 318.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
262 Autres charges | 710.00 | | | 710.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 170 837.00 | | | 170 837.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 040.00 | | | 8 040.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 662.00 | | | 3 662.00 |
294 Charges financières | -424.00 | | | -424.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 654.00 | | | 4 654.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 473.00 | | | 7 473.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 315.00 | | | 66 315.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 016.00 | | | 26 016.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 621.00 | | | 11 621.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |