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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 71 527.00 | | 71 527.00 | 71 527.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 527.00 | | 71 527.00 | 71 527.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
072 Créances – Autres | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
084 Disponibilités | 91 582.00 | | 91 582.00 | 91 582.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 691.00 | | 103 691.00 | 103 691.00 |
110 Total général Actif | 175 218.00 | | 175 218.00 | 175 218.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 103 524.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 927.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 123 852.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 650.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -49 262.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 715.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 366.00 | |
180 Total général Passif | | | 175 218.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 644.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 10 002.00 | | | 10 002.00 |
242 Autres charges externes. | 856.00 | | | 856.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 174.00 | | | 174.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 970.00 | | | 8 970.00 |
280 Produits financiers | 8 643.00 | | | 8 643.00 |
294 Charges financières | 325.00 | | | 325.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 927.00 | | | 15 927.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8 643.00 | | | 8 643.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 14 243.00 | | | 14 243.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 127.00 | | | 77 127.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 643.00 | | | 8 643.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 243.00 | | | 14 243.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 106.00 | | | 106.00 |