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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AP Constructions | 24 095.00 | 11 243.00 | 12 852.00 | 24 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 208.00 | 3 208.00 | | 3 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 652.00 | 60 679.00 | 4 973.00 | 65 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 957.00 | 75 131.00 | 280 825.00 | 355 957.00 |
BT Marchandises | 62 745.00 | | 62 745.00 | 62 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 797.00 | | 4 797.00 | 4 797.00 |
BZ Autres créances | 23 914.00 | | 23 914.00 | 23 914.00 |
CF Disponibilités | 74 781.00 | | 74 781.00 | 74 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 767.00 | | 6 767.00 | 6 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 005.00 | | 173 005.00 | 173 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 962.00 | 75 131.00 | 453 831.00 | 528 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 181 192.00 | | | 181 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 825.00 | | | 26 825.00 |
DL TOTAL (I) | 230 017.00 | | | 230 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 242.00 | | | 102 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 045.00 | | | 69 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 441.00 | | | 48 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 084.00 | | | 4 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 813.00 | | | 223 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 831.00 | | | 453 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 232.00 | | | 166 232.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24.00 | | | 24.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 409 492.00 | | 409 492.00 | 409 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 409 492.00 | | 409 492.00 | 409 492.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 409 497.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 189 285.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 362.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 373 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | | | 18.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18.00 | | | 18.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18.00 | | | -18.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 719.00 | | | 4 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 409 497.00 | | | 409 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 382 672.00 | | | 382 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 825.00 | | | 26 825.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 258.00 | | | 5 258.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 957.00 | | | 355 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 355 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 957.00 | | | 92 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 769.00 | 13 363.00 | 75 131.00 | 61 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 769.00 | 13 363.00 | 75 131.00 | 61 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 441.00 | 48 441.00 | | 48 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 046.00 | 69 046.00 | | 69 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 797.00 | 4 797.00 | | 4 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 218.00 | 44 637.00 | 57 581.00 | 102 218.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 406.00 | | | 43 406.00 |
VP Divers | 23 915.00 | 23 915.00 | | 23 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 085.00 | 4 085.00 | | 4 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 767.00 | 6 767.00 | | 6 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 479.00 | 35 479.00 | 3 000.00 | 38 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 813.00 | 166 233.00 | 57 581.00 | 223 813.00 |