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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 249.00 | 761.00 | 488.00 | 1 249.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 312 830.00 | | 312 830.00 | 312 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 079.00 | 761.00 | 313 318.00 | 314 079.00 |
CF Disponibilités | 7 518.00 | | 7 518.00 | 7 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 518.00 | | 7 518.00 | 7 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 598.00 | 761.00 | 320 837.00 | 321 598.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 312 830.00 | | 312 830.00 | 312 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 34 137.00 | | | 34 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 551.00 | | | 34 551.00 |
DL TOTAL (I) | 69 789.00 | | | 69 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 074.00 | | | 156 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 873.00 | | | 94 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101.00 | | | 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 048.00 | | | 251 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 837.00 | | | 320 837.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 764.00 | | | 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 638.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 449.00 | | | 5 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 551.00 | | | 34 551.00 |