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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 143.00 | 2 264.00 | 2 879.00 | 5 143.00 |
040 Immobilisations financières | 3 078.00 | | 3 078.00 | 3 078.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 421.00 | 4 464.00 | 5 957.00 | 10 421.00 |
060 Stock marchandises | 10 435.00 | | 10 435.00 | 10 435.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
072 Créances – Autres | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
084 Disponibilités | 12 002.00 | | 12 002.00 | 12 002.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 348.00 | | 23 348.00 | 23 348.00 |
110 Total général Actif | 33 770.00 | 4 464.00 | 29 306.00 | 33 770.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 309.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 520.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 889.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 675.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 589.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 885.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 152.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 416.00 | |
180 Total général Passif | | | 29 306.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 649.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 130.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 170 317.00 | 170 387.00 | | 170 317.00 |
230 Autres produits | 236.00 | 72.00 | | 236.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 170 553.00 | 170 458.00 | | 170 553.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 118 205.00 | 116 691.00 | | 118 205.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 250.00 | 3 175.00 | | 1 250.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 100.00 | 85.00 | | 100.00 |
242 Autres charges externes. | 34 250.00 | 35 594.00 | | 34 250.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 279.00 | 4 177.00 | | 5 279.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 130.00 | 12 239.00 | | 13 130.00 |
252 Charges sociales | 6 141.00 | 4 803.00 | | 6 141.00 |
254 Dotations aux amortissements | 680.00 | 532.00 | | 680.00 |
262 Autres charges | | 22.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 179 038.00 | 177 318.00 | | 179 038.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 485.00 | -6 860.00 | | -8 485.00 |
294 Charges financières | 36.00 | 58.00 | | 36.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 49.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -8 520.00 | -6 967.00 | | -8 520.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 649.00 | | | 649.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 772.00 | | | 9 772.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 649.00 | | | 649.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 973.00 | | | 9 973.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 474.00 | | | 2 474.00 |