| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 927.00 | 1 292.00 | 7 635.00 | 8 927.00 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 574.00 | 34 996.00 | 93 578.00 | 128 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 701.00 | 36 288.00 | 143 413.00 | 179 701.00 |
BT Marchandises | 96 747.00 | | 96 747.00 | 96 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 815.00 | | 292 815.00 | 292 815.00 |
BZ Autres créances | 116 271.00 | | 116 271.00 | 116 271.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 675.00 | | 19 675.00 | 19 675.00 |
CF Disponibilités | 205 949.00 | | 205 949.00 | 205 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 527.00 | | 731 527.00 | 731 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 911 227.00 | 36 288.00 | 874 940.00 | 911 227.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 80 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -114 076.00 | | | -114 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 802.00 | -114 076.00 | | 196 802.00 |
DK Provisions réglementées | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DL TOTAL (I) | 132 757.00 | -34 045.00 | | 132 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 366.00 | 222 867.00 | | 192 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 432.00 | 2 726.00 | | 2 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 796.00 | 25 527.00 | | 47 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 525.00 | 39 353.00 | | 86 525.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 108.00 | | |
EA Autres dettes | 413 065.00 | 223 389.00 | | 413 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 183.00 | 514 969.00 | | 742 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 940.00 | 480 924.00 | | 874 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 619 694.00 | 365 975.00 | | 619 694.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 501.00 | | 7 200.00 | 172 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 927.00 | | | 31 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 574.00 | | | 128 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | 7 200.00 | 12 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 308.00 | 23 980.00 | | 12 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 399.00 | 893.00 | | 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 909.00 | 23 087.00 | | 11 909.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 30.00 | | | 30.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 796.00 | 47 796.00 | | 47 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 602.00 | 12 602.00 | | 12 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 398.00 | 6 398.00 | | 6 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 413 065.00 | 413 065.00 | | 413 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
UX Autres créances clients | 292 815.00 | 292 815.00 | | 292 815.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VB T. V. A. | 14 722.00 | 14 722.00 | | 14 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 366.00 | 69 876.00 | 112 098.00 | 192 366.00 |
VI Groupe et associés | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 924.00 | | | 25 924.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 340.00 | 41 340.00 | | 41 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 542.00 | 59 542.00 | | 59 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 356.00 | 428 356.00 | | 428 356.00 |
VW T.V.A. | 66 464.00 | 66 464.00 | | 66 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 183.00 | 619 694.00 | 112 098.00 | 742 183.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 339.00 | 868.00 | | 1 339.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 594.00 | 3 271.00 | | 7 594.00 |
ST Autres comptes | 73 024.00 | 65 352.00 | | 73 024.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 294.00 | 55 459.00 | | 97 294.00 |
YT Sous‐traitance | 125 688.00 | 12 294.00 | | 125 688.00 |
YW Taxe professionnelle | 271.00 | | | 271.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 610.00 | 868.00 | | 1 610.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 163.00 | 13 026.00 | | 113 163.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 650.00 | 36 701.00 | | 91 650.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 303 600.00 | 136 376.00 | | 303 600.00 |