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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 384.00 | | 3 384.00 | 3 384.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 740.00 | 7 767.00 | 11 972.00 | 19 740.00 |
040 Immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 724.00 | 7 767.00 | 21 956.00 | 29 724.00 |
060 Stock marchandises | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 409.00 | | 3 409.00 | 3 409.00 |
072 Créances – Autres | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
084 Disponibilités | 8 571.00 | | 8 571.00 | 8 571.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 158.00 | | 13 158.00 | 13 158.00 |
110 Total général Actif | 42 882.00 | 7 767.00 | 35 115.00 | 42 882.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 163.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 461.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 702.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 068.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 749.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 817.00 | |
180 Total général Passif | | | 35 115.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 384.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 20 750.00 | | | 20 750.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 52 452.00 | | | 52 452.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 44 576.00 | | | 44 576.00 |
230 Autres produits | 11.00 | | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 97 039.00 | | | 97 039.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 482.00 | | | 28 482.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 11 425.00 | | | 11 425.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 989.00 | | | 20 989.00 |
242 Autres charges externes. | 45 324.00 | | | 45 324.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 335.00 | | | 3 335.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 111.00 | | | 11 111.00 |
252 Charges sociales | 3 401.00 | | | 3 401.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 990.00 | | | 5 990.00 |
262 Autres charges | 272.00 | | | 272.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 130 329.00 | | | 130 329.00 |
270 Résultat d’exploitation | -33 290.00 | | | -33 290.00 |
290 Produits exceptionnels | 43 847.00 | | | 43 847.00 |
294 Charges financières | 97.00 | | | 97.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 461.00 | | | 10 461.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 3 384.00 | | | 3 384.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 340.00 | | | 26 340.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 384.00 | | | 3 384.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 256.00 | | | 15 256.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 257.00 | | | 15 257.00 |