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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 51 833.00 | | 51 833.00 | 51 833.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 187.00 | 42 035.00 | 16 153.00 | 58 187.00 |
040 Immobilisations financières | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 213.00 | 42 035.00 | 68 178.00 | 110 213.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 669.00 | | 5 669.00 | 5 669.00 |
060 Stock marchandises | 6 323.00 | | 6 323.00 | 6 323.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
072 Créances – Autres | 2 283.00 | | 2 283.00 | 2 283.00 |
084 Disponibilités | 11 205.00 | | 11 205.00 | 11 205.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 937.00 | | 26 937.00 | 26 937.00 |
110 Total général Actif | 137 150.00 | 42 035.00 | 95 115.00 | 137 150.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 052.00 | |
132 Autres réserves | | | 73 334.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 862.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 416.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 731.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 841.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 458.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 641.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 085.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 385.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 115.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 940.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 129.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 560.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 19 935.00 | 20 637.00 | | 19 935.00 |
214 Production vendue de biens – France | 86 044.00 | 81 187.00 | | 86 044.00 |
222 Production stockée | 3 269.00 | | | 3 269.00 |
230 Autres produits | 8 791.00 | 5 922.00 | | 8 791.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 118 040.00 | 107 747.00 | | 118 040.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 954.00 | 17 353.00 | | 11 954.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 253.00 | 820.00 | | 6 253.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 457.00 | 12 711.00 | | 16 457.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -790.00 | -2 926.00 | | -790.00 |
242 Autres charges externes. | 63 362.00 | 48 185.00 | | 63 362.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 522.00 | | | 522.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 706.00 | 894.00 | | 706.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 710.00 | 31 285.00 | | 23 710.00 |
252 Charges sociales | 467.00 | 1 518.00 | | 467.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 122.00 | 8 628.00 | | 9 122.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 207.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 131 244.00 | 118 674.00 | | 131 244.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 204.00 | -10 927.00 | | -13 204.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | 84.00 | | 10.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 823.00 | | | 2 823.00 |
294 Charges financières | 221.00 | 331.00 | | 221.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -395.00 | | | -395.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 416.00 | -11 174.00 | | -11 416.00 |