| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 403.00 | | 5 403.00 | 5 403.00 |
AP Constructions | 48 633.00 | 1 080.00 | 47 552.00 | 48 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 647.00 | 13 984.00 | 663.00 | 14 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 753.00 | 33 162.00 | 30 591.00 | 63 753.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 212.00 | | 12 212.00 | 12 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 845.00 | 48 227.00 | 96 618.00 | 144 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 469 904.00 | 2 375.00 | 467 529.00 | 469 904.00 |
BZ Autres créances | 35 363.00 | | 35 363.00 | 35 363.00 |
CF Disponibilités | 660 094.00 | | 660 094.00 | 660 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 165 362.00 | 2 375.00 | 1 162 987.00 | 1 165 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 310 208.00 | 50 602.00 | 1 259 605.00 | 1 310 208.00 |
CU Autres participations | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 220 287.00 | | | 220 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 809.00 | | | 342 809.00 |
DL TOTAL (I) | 568 596.00 | | | 568 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 484 254.00 | | | 484 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 530.00 | | | 106 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 224.00 | | | 100 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 008.00 | | | 691 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 259 605.00 | | | 1 259 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 691 008.00 | | | 691 008.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 345.00 | | 96 062.00 | 57 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 562.00 | 144 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 562.00 | 144 651.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 150.00 | | 96 062.00 | 57 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195.00 | | | 195.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 029.00 | 12 760.00 | 8 562.00 | 44 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 029.00 | 12 760.00 | 8 562.00 | 44 029.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 530.00 | 106 530.00 | | 106 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 484 254.00 | 484 254.00 | | 484 254.00 |
UX Autres créances clients | 469 905.00 | 469 905.00 | | 469 905.00 |
VP Divers | 35 364.00 | 35 364.00 | | 35 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 225.00 | 100 225.00 | | 100 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 268.00 | 505 268.00 | | 505 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 009.00 | 691 009.00 | | 691 009.00 |