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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 52 253.00 | 34 579.00 | 17 674.00 | 52 253.00 |
040 Immobilisations financières | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 597.00 | 34 579.00 | 18 018.00 | 52 597.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 197.00 | | 4 197.00 | 4 197.00 |
072 Créances – Autres | 5 491.00 | | 5 491.00 | 5 491.00 |
084 Disponibilités | 27 643.00 | | 27 643.00 | 27 643.00 |
092 Charges constatées d’avance | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 711.00 | | 37 711.00 | 37 711.00 |
110 Total général Actif | 90 308.00 | 34 579.00 | 55 728.00 | 90 308.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 612.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 593.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 018.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 348.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 746.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 363.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 710.00 | |
180 Total général Passif | | | 55 728.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 86 358.00 | 92 479.00 | | 86 358.00 |
230 Autres produits | 100.00 | 204.00 | | 100.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 86 458.00 | 92 684.00 | | 86 458.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 729.00 | 18 374.00 | | 27 729.00 |
242 Autres charges externes. | 23 921.00 | 20 165.00 | | 23 921.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 535.00 | | | 535.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 045.00 | 1 137.00 | | 1 045.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 313.00 | 23 977.00 | | 24 313.00 |
252 Charges sociales | 15 428.00 | 14 852.00 | | 15 428.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 425.00 | 3 961.00 | | 5 425.00 |
262 Autres charges | 14.00 | 2 725.00 | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 97 874.00 | 85 190.00 | | 97 874.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 415.00 | 7 494.00 | | -11 415.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
294 Charges financières | 150.00 | | | 150.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 55.00 | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 021.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -10 593.00 | 6 418.00 | | -10 593.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 097.00 | | | 52 097.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 500.00 | | | 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 652.00 | | | 10 652.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 607.00 | | | 9 607.00 |