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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 925.00 | | 2 925.00 | 2 925.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 842.00 | 10 590.00 | 5 252.00 | 15 842.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 855.00 | 49 656.00 | 2 199.00 | 51 855.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 621.00 | 60 246.00 | 10 375.00 | 70 621.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 120.00 | | 10 120.00 | 10 120.00 |
072 Créances – Autres | 2 658.00 | | 2 658.00 | 2 658.00 |
084 Disponibilités | 3 369.00 | | 3 369.00 | 3 369.00 |
092 Charges constatées d’avance | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 979.00 | | 16 979.00 | 16 979.00 |
110 Total général Actif | 87 600.00 | 60 246.00 | 27 354.00 | 87 600.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 28 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 137.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 758.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 251.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 90.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 534.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 099.00 | |
172 Autres dettes | | | 7 721.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 820.00 | |
180 Total général Passif | | | 27 354.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 912.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 90 031.00 | | | 90 031.00 |
230 Autres produits | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 91 202.00 | | | 91 202.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 520.00 | | | 6 520.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 620.00 | | | 7 620.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 8 670.00 | | | 8 670.00 |
242 Autres charges externes. | 20 985.00 | | | 20 985.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 965.00 | | | 965.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 387.00 | | | 28 387.00 |
252 Charges sociales | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 999.00 | | | 4 999.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 91 790.00 | | | 91 790.00 |
270 Résultat d’exploitation | -589.00 | | | -589.00 |
290 Produits exceptionnels | 842.00 | | | 842.00 |
300 Charges exceptionnelles | 164.00 | | | 164.00 |
310 Bénéfice ou perte | 90.00 | | | 90.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 912.00 | | | 912.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 69 709.00 | | | 69 709.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 912.00 | | | 912.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 474.00 | | | 11 474.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 738.00 | | | 4 738.00 |