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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 480.00 | | 42 480.00 | 42 480.00 |
072 Créances – Autres | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
084 Disponibilités | 25 641.00 | | 25 641.00 | 25 641.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 503.00 | | 68 503.00 | 68 503.00 |
110 Total général Actif | 68 823.00 | 320.00 | 68 503.00 | 68 823.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 607.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 429.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 313.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 952.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 182.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 203.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 189.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 503.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 980.00 | | 46 980.00 | 46 980.00 |
BZ Autres créances | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
CF Disponibilités | 3 006.00 | | 3 006.00 | 3 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 112.00 | | 51 112.00 | 51 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 432.00 | 320.00 | 51 112.00 | 51 432.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 35 400.00 | 32 516.00 | | 35 400.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 14 844.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 35 401.00 | 47 360.00 | | 35 401.00 |
242 Autres charges externes. | 4 789.00 | 6 592.00 | | 4 789.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 695.00 | | | 695.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 695.00 | 684.00 | | 695.00 |
262 Autres charges | | 11 160.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 5 484.00 | 18 436.00 | | 5 484.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 917.00 | 28 925.00 | | 29 917.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 488.00 | 4 339.00 | | 4 488.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 429.00 | 24 586.00 | | 25 429.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 2 801.00 | 45 014.00 | | 2 801.00 |
DH Report à nouveau | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 401.00 | 27 787.00 | | 28 401.00 |
DL TOTAL (I) | 39 480.00 | 81 079.00 | | 39 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39.00 | 34.00 | | 39.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 882.00 | 182.00 | | 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 774.00 | 9 161.00 | | 2 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 938.00 | 8 056.00 | | 7 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 632.00 | 17 433.00 | | 11 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 112.00 | 98 512.00 | | 51 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 632.00 | 17 433.00 | | 11 632.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39.00 | 34.00 | | 39.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FG Production vendue services | 39 150.00 | | 39 150.00 | 39 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 150.00 | | 39 150.00 | 39 150.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 413.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 012.00 | 4 904.00 | | 5 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 150.00 | 38 200.00 | | 39 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 749.00 | 10 413.00 | | 10 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 401.00 | 27 787.00 | | 28 401.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320.00 | | | 320.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320.00 | | | 320.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320.00 | | | 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 320.00 | | | 320.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
UX Autres créances clients | 46 980.00 | 46 980.00 | | 46 980.00 |
VB T. V. A. | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VI Groupe et associés | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 106.00 | 48 106.00 | | 48 106.00 |
VW T.V.A. | 7 830.00 | 7 830.00 | | 7 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 632.00 | 11 632.00 | | 11 632.00 |