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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 046.00 | 164.00 | 882.00 | 1 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 666.00 | 164.00 | 1 502.00 | 1 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 618.00 | | 49 618.00 | 49 618.00 |
BZ Autres créances | 5 712.00 | | 5 712.00 | 5 712.00 |
CF Disponibilités | 270 620.00 | | 270 620.00 | 270 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 950.00 | | 325 950.00 | 325 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 616.00 | 164.00 | 327 452.00 | 327 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 255 497.00 | 215 497.00 | | 255 497.00 |
DH Report à nouveau | 1 587.00 | 2 836.00 | | 1 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 161.00 | 38 750.00 | | 37 161.00 |
DL TOTAL (I) | 299 745.00 | 262 584.00 | | 299 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 018.00 | 5 156.00 | | 1 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 689.00 | 28 864.00 | | 26 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 707.00 | 34 020.00 | | 27 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 452.00 | 296 604.00 | | 327 452.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 165 335.00 | | 165 335.00 | 165 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 335.00 | | 165 335.00 | 165 335.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 831.00 | 1 275.00 | | 831.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 831.00 | 1 275.00 | | 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -831.00 | -1 275.00 | | -831.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 892.00 | 8 683.00 | | 7 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 595.00 | 165 320.00 | | 165 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 434.00 | 126 570.00 | | 128 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 161.00 | 38 750.00 | | 37 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 397.00 | | 1 046.00 | 1 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 777.00 | 1 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 777.00 | 1 046.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 777.00 | | 1 046.00 | 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 620.00 | | | 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 777.00 | 164.00 | 777.00 | 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 777.00 | 164.00 | 777.00 | 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 986.00 | 12 986.00 | | 12 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
UX Autres créances clients | 49 618.00 | 49 618.00 | | 49 618.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
VB T. V. A. | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
VI Groupe et associés | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VP Divers | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 950.00 | 55 950.00 | | 55 950.00 |
VW T.V.A. | 13 704.00 | 13 704.00 | | 13 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 707.00 | 27 707.00 | | 27 707.00 |