| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 500.00 | 8 438.00 | 8 062.00 | 16 500.00 |
040 Immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 206 590.00 | 8 438.00 | 198 152.00 | 206 590.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 320.00 | | 11 320.00 | 11 320.00 |
072 Créances – Autres | 9 911.00 | | 9 911.00 | 9 911.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
084 Disponibilités | 35 465.00 | | 35 465.00 | 35 465.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 953.00 | | 56 953.00 | 56 953.00 |
110 Total général Actif | 263 543.00 | 8 438.00 | 255 105.00 | 263 543.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 380.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 177.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 356.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 90 150.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 600.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 309.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 999.00 | |
176 Total des dettes | | | 208 749.00 | |
180 Total général Passif | | | 255 105.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 254.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 18 600.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 155 121.00 | | | 155 121.00 |
230 Autres produits | 5 597.00 | | | 5 597.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 160 719.00 | | | 160 719.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 106.00 | | | 7 106.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 7 537.00 | | | 7 537.00 |
242 Autres charges externes. | 97 671.00 | | | 97 671.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 677.00 | | | 3 677.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 275.00 | | | 77 275.00 |
252 Charges sociales | 29 810.00 | | | 29 810.00 |
254 Dotations aux amortissements | 45 344.00 | | | 45 344.00 |
262 Autres charges | 3 629.00 | | | 3 629.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 272 049.00 | | | 272 049.00 |
270 Résultat d’exploitation | -111 330.00 | | | -111 330.00 |
290 Produits exceptionnels | 181 100.00 | | | 181 100.00 |
294 Charges financières | 4 626.00 | | | 4 626.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35 971.00 | | | 35 971.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 177.00 | | | 29 177.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 11 949.00 | | | 11 949.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 88.00 | | | 88.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 7 065.00 | | | 7 065.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 333 957.00 | | | 333 957.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 254.00 | | | 4 254.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 131 621.00 | | | 131 621.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 32 219.00 | | | 32 219.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 673.00 | | | -1 673.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 303.00 | | | 43 303.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 446.00 | | | 20 446.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |