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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 117 854.00 | 61 086.00 | 56 768.00 | 117 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 236.00 | 30 237.00 | 7 000.00 | 37 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 267.00 | 8 340.00 | 30 927.00 | 39 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 408.00 | 99 663.00 | 94 744.00 | 194 408.00 |
BT Marchandises | 112 894.00 | 5 713.00 | 107 181.00 | 112 894.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 34 046.00 | | 34 046.00 | 34 046.00 |
BZ Autres créances | 7 340.00 | | 7 340.00 | 7 340.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
CF Disponibilités | 111 527.00 | | 111 527.00 | 111 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 202.00 | | 2 202.00 | 2 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 009.00 | 5 713.00 | 270 296.00 | 276 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 416.00 | 105 377.00 | 365 040.00 | 470 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 172 434.00 | 135 133.00 | | 172 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 761.00 | 37 301.00 | | 38 761.00 |
DL TOTAL (I) | 216 695.00 | 177 934.00 | | 216 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 444.00 | 66 157.00 | | 48 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 585.00 | 16 709.00 | | 24 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 805.00 | 67 019.00 | | 46 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 392.00 | 19 503.00 | | 27 392.00 |
EA Autres dettes | 1 119.00 | 278.00 | | 1 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 345.00 | 169 666.00 | | 148 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 040.00 | 347 600.00 | | 365 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 606.00 | 121 303.00 | | 117 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 083 303.00 | | 1 083 303.00 | 1 083 303.00 |
FG Production vendue services | 138 798.00 | | 138 798.00 | 138 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 222 101.00 | | 1 222 101.00 | 1 222 101.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 228 927.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 855 377.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 692.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 713.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 189 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 041.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 482.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 500.00 | | | 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 678.00 | | | 2 678.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 1 450.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 678.00 | 1 450.00 | | 8 678.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 573.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 618.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 678.00 | 832.00 | | 8 678.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 354.00 | 7 038.00 | | 7 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 238 087.00 | 958 032.00 | | 1 238 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 199 325.00 | 920 731.00 | | 1 199 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 761.00 | 37 301.00 | | 38 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 308.00 | | 31 099.00 | 172 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 000.00 | 194 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 000.00 | 194 358.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 258.00 | | 31 099.00 | 172 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 971.00 | 14 692.00 | 9 000.00 | 93 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 971.00 | 14 692.00 | 9 000.00 | 93 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 805.00 | 46 805.00 | | 46 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 834.00 | 9 834.00 | | 9 834.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 34 046.00 | 34 046.00 | | 34 046.00 |
VB T. V. A. | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 444.00 | 17 705.00 | 30 739.00 | 48 444.00 |
VI Groupe et associés | 24 585.00 | 24 585.00 | | 24 585.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 533.00 | | | 17 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 358.00 | 38 358.00 | | 38 358.00 |
VW T.V.A. | 8 095.00 | 8 095.00 | | 8 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 067.00 | 112 328.00 | 30 739.00 | 143 067.00 |