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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 527.00 | 1 261.00 | 100 266.00 | 101 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 724.00 | | 8 724.00 | 8 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 251.00 | 1 261.00 | 458 990.00 | 460 251.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
BT Marchandises | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
BZ Autres créances | 34 076.00 | | 34 076.00 | 34 076.00 |
CF Disponibilités | 24 377.00 | | 24 377.00 | 24 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 59 625.00 | | 59 625.00 | 59 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 875.00 | 1 261.00 | 518 614.00 | 519 875.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 76 454.00 | 32 444.00 | | 76 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 762.00 | 44 010.00 | | -52 762.00 |
DL TOTAL (I) | 24 792.00 | 77 554.00 | | 24 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 641.00 | 119 888.00 | | 430 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182.00 | 459.00 | | 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 291.00 | 45 414.00 | | 19 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 523.00 | 18 639.00 | | 43 523.00 |
EA Autres dettes | 186.00 | 52 020.00 | | 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 823.00 | 236 421.00 | | 493 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 614.00 | 313 975.00 | | 518 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 823.00 | 236 421.00 | | 493 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 545.00 | | 57 545.00 | 57 545.00 |
FD Production vendue biens | 139 314.00 | | 139 314.00 | 139 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 859.00 | | 196 859.00 | 196 859.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 097.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 568.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 940.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 826.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 375.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 325 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -125 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 145.00 | | | 7 145.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 577 145.00 | | | 577 145.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 164.00 | | | 4 164.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500 677.00 | | | 500 677.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 504 841.00 | | | 504 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 304.00 | | | 72 304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 544.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 782 713.00 | 323 861.00 | | 782 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 835 474.00 | 279 851.00 | | 835 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 762.00 | 44 010.00 | | -52 762.00 |