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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 118 900.00 | | 118 900.00 | 118 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 463.00 | 33 650.00 | 23 813.00 | 57 463.00 |
040 Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 181 363.00 | 33 650.00 | 147 713.00 | 181 363.00 |
060 Stock marchandises | 102 631.00 | | 102 631.00 | 102 631.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 61 016.00 | | 61 016.00 | 61 016.00 |
072 Créances – Autres | 7 136.00 | | 7 136.00 | 7 136.00 |
084 Disponibilités | 225 989.00 | | 225 989.00 | 225 989.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 398 473.00 | | 398 473.00 | 398 473.00 |
110 Total général Actif | 579 836.00 | 33 650.00 | 546 186.00 | 579 836.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 125 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 12 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 152 318.00 | |
134 Report à nouveau | | | 54 886.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 78 467.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 423 171.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 287.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 032.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 727.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 014.00 | |
180 Total général Passif | | | 546 186.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 498.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 5 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 828 544.00 | 703 632.00 | | 828 544.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
230 Autres produits | 1 010.00 | 343.00 | | 1 010.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 831 127.00 | 703 975.00 | | 831 127.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 277 939.00 | 154 463.00 | | 277 939.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -47 390.00 | -14 600.00 | | -47 390.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 990.00 | | | 990.00 |
242 Autres charges externes. | 241 642.00 | 212 760.00 | | 241 642.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 046.00 | 6 311.00 | | 6 046.00 |
250 Rémunérations du personnel | 164 554.00 | 170 836.00 | | 164 554.00 |
252 Charges sociales | 77 537.00 | 76 117.00 | | 77 537.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 166.00 | 5 983.00 | | 7 166.00 |
262 Autres charges | 17.00 | 9.00 | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 728 500.00 | 611 878.00 | | 728 500.00 |
270 Résultat d’exploitation | 102 627.00 | 92 097.00 | | 102 627.00 |
280 Produits financiers | 89.00 | 9.00 | | 89.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 429.00 | 169.00 | | 2 429.00 |
294 Charges financières | 2 434.00 | 1 319.00 | | 2 434.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 002.00 | 2 275.00 | | 1 002.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 23 243.00 | 20 196.00 | | 23 243.00 |
310 Bénéfice ou perte | 78 467.00 | 68 486.00 | | 78 467.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 167 865.00 | | | 167 865.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 498.00 | | | 13 498.00 |