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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 215 524.00 | 37 361.00 | 178 163.00 | 215 524.00 |
040 Immobilisations financières | 2 648.00 | | 2 648.00 | 2 648.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 218 172.00 | 37 361.00 | 180 811.00 | 218 172.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 004.00 | | 2 004.00 | 2 004.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 108 271.00 | | 108 271.00 | 108 271.00 |
072 Créances – Autres | 46 164.00 | | 46 164.00 | 46 164.00 |
084 Disponibilités | 5 031.00 | | 5 031.00 | 5 031.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 852.00 | | 1 852.00 | 1 852.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 163 321.00 | | 163 321.00 | 163 321.00 |
110 Total général Actif | 381 493.00 | 37 361.00 | 344 132.00 | 381 493.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 125 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -66 524.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 454.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 930.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 78 095.00 | |
172 Autres dettes | | | 202 089.00 | |
176 Total des dettes | | | 280 202.00 | |
180 Total général Passif | | | 344 132.00 | |
AA Capital souscrit non appelé | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AN Terrains | 80 364.00 | 2 353.00 | 78 011.00 | 80 364.00 |
AP Constructions | 27 683.00 | 519.00 | 27 164.00 | 27 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 938.00 | 228.00 | 6 710.00 | 6 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 420.00 | 12 968.00 | 10 451.00 | 23 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 647.00 | | 2 647.00 | 2 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 055.00 | 16 069.00 | 124 985.00 | 141 055.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 766.00 | | 1 766.00 | 1 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 505.00 | | 87 505.00 | 87 505.00 |
BZ Autres créances | 55 913.00 | | 55 913.00 | 55 913.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 791.00 | | 146 791.00 | 146 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 846.00 | 16 069.00 | 286 776.00 | 302 846.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 040 525.00 | 860 013.00 | | 1 040 525.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 938.00 | 7 594.00 | | 20 938.00 |
230 Autres produits | 36 974.00 | 3.00 | | 36 974.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 098 437.00 | 867 610.00 | | 1 098 437.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 206 445.00 | 11 062.00 | | 206 445.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 004.00 | | | -2 004.00 |
242 Autres charges externes. | 452 073.00 | 493 018.00 | | 452 073.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 17 339.00 | 7 393.00 | | 17 339.00 |
250 Rémunérations du personnel | 360 862.00 | 288 980.00 | | 360 862.00 |
252 Charges sociales | 44 598.00 | 24 338.00 | | 44 598.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 291.00 | 8 118.00 | | 21 291.00 |
262 Autres charges | 124.00 | 88.00 | | 124.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 100 728.00 | 832 998.00 | | 1 100 728.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 291.00 | 34 612.00 | | -2 291.00 |
280 Produits financiers | | 634.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 14 084.00 | 38 635.00 | | 14 084.00 |
294 Charges financières | 1 322.00 | 3 977.00 | | 1 322.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 649.00 | 45 027.00 | | 4 649.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 368.00 | | | 368.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 454.00 | 24 877.00 | | 5 454.00 |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DH Report à nouveau | -91 401.00 | -10 380.00 | | -91 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 877.00 | -81 020.00 | | 24 877.00 |
DL TOTAL (I) | 58 475.00 | 33 598.00 | | 58 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 403.00 | | | 6 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237.00 | 303.00 | | 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 654.00 | 33 989.00 | | 76 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 004.00 | 46 055.00 | | 145 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 300.00 | 80 348.00 | | 228 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 776.00 | 113 946.00 | | 286 776.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FG Production vendue services | 860 013.00 | | 860 013.00 | 860 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 860 013.00 | | 860 013.00 | 860 013.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 593.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 867 609.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 493 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 118.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 832 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 612.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 634.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 268.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 839.00 | 220.00 | | 839.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 795.00 | | | 37 795.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 634.00 | 220.00 | | 38 634.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 026.00 | 37 501.00 | | 45 026.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 026.00 | 37 501.00 | | 45 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 391.00 | -37 280.00 | | -6 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 906 878.00 | 267 009.00 | | 906 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 882 001.00 | 348 029.00 | | 882 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 877.00 | -81 020.00 | | 24 877.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 61 056.00 | | | 61 056.00 |