| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 050.00 | 105.00 | 945.00 | 1 050.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 244.00 | 1 068.00 | 1 176.00 | 2 244.00 |
040 Immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 094.00 | 1 173.00 | 4 921.00 | 6 094.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 121 547.00 | | 121 547.00 | 121 547.00 |
072 Créances – Autres | 27 899.00 | | 27 899.00 | 27 899.00 |
084 Disponibilités | 42 089.00 | | 42 089.00 | 42 089.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 645.00 | | 3 645.00 | 3 645.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 195 181.00 | | 195 181.00 | 195 181.00 |
110 Total général Actif | 201 275.00 | 1 173.00 | 200 102.00 | 201 275.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 249.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 088.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 838.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 220.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 933.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 518.00 | | |
172 Autres dettes | | | 113 111.00 | |
176 Total des dettes | | | 151 264.00 | |
180 Total général Passif | | | 200 102.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 174.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 2 905.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 512 778.00 | 461 696.00 | | 512 778.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 011.00 | 8 912.00 | | 6 011.00 |
230 Autres produits | 472.00 | 296.00 | | 472.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 519 261.00 | 470 903.00 | | 519 261.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 2 614.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 450.00 | -2 450.00 | | 2 450.00 |
242 Autres charges externes. | 198 000.00 | 188 137.00 | | 198 000.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 942.00 | 5 285.00 | | 4 942.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 35 910.00 | | | 35 910.00 |
250 Rémunérations du personnel | 267 141.00 | 247 023.00 | | 267 141.00 |
252 Charges sociales | 33 218.00 | 26 347.00 | | 33 218.00 |
254 Dotations aux amortissements | 794.00 | 343.00 | | 794.00 |
262 Autres charges | 109.00 | 172.00 | | 109.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 506 653.00 | 467 470.00 | | 506 653.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 608.00 | 3 433.00 | | 12 608.00 |
280 Produits financiers | | 118.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 5 520.00 | 2 741.00 | | 5 520.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 088.00 | 810.00 | | 7 088.00 |