| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 604.00 | 13 601.00 | 3 003.00 | 16 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 834.00 | 13 601.00 | 3 233.00 | 16 834.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 130 736.00 | | 130 736.00 | 130 736.00 |
BZ Autres créances | 27 974.00 | | 27 974.00 | 27 974.00 |
CF Disponibilités | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 531.00 | | 6 531.00 | 6 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 084.00 | | 166 084.00 | 166 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 918.00 | 13 601.00 | 169 317.00 | 182 918.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 38 456.00 | 42 034.00 | | 38 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 490.00 | -3 579.00 | | -37 490.00 |
DL TOTAL (I) | 2 066.00 | 39 556.00 | | 2 066.00 |
DP Provisions pour risques | 31 057.00 | 31 057.00 | | 31 057.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 057.00 | 31 057.00 | | 31 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 305.00 | 4 386.00 | | 2 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 257.00 | 15 612.00 | | 4 257.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 119.00 | 4 000.00 | | 6 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 004.00 | 16 081.00 | | 19 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 508.00 | 105 574.00 | | 104 508.00 |
EA Autres dettes | | 4 983.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 136 194.00 | 150 637.00 | | 136 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 317.00 | 221 249.00 | | 169 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 075.00 | 146 637.00 | | 130 075.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 729.00 | 514.00 | | 729.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 643 248.00 | | 643 248.00 | 643 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 643 248.00 | | 643 248.00 | 643 248.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 361.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -1 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 663.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 647 678.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 807.00 | |
GE Autres charges | | | 2 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 688 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 676.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -1 594.00 | 37.00 | | -1 594.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 143.00 | | | 6 143.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 143.00 | 3 500.00 | | 6 143.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 280.00 | 2 816.00 | | 280.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 235.00 | 6 169.00 | | 235.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 31 057.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 515.00 | 40 042.00 | | 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 628.00 | -36 542.00 | | 5 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 653 821.00 | 727 573.00 | | 653 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 691 311.00 | 731 152.00 | | 691 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 490.00 | -3 579.00 | | -37 490.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 270.00 | 1 248.00 | | 10 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 834.00 | | 3 200.00 | 16 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 604.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 604.00 | | | 16 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230.00 | | 3 200.00 | 230.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 601.00 | 1 219.00 | | 13 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 601.00 | 1 219.00 | | 13 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 057.00 | | | 31 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 057.00 | | | 31 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 794.00 | 13 794.00 | | 13 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 014.00 | 25 014.00 | | 25 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 129.00 | 26 129.00 | | 26 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
UX Autres créances clients | 60 281.00 | 60 281.00 | | 60 281.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 630.00 | 8 630.00 | | 8 630.00 |
VB T. V. A. | 5 816.00 | 5 816.00 | | 5 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 792.00 | 17 792.00 | | 17 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 684.00 | 11 684.00 | | 11 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 045.00 | 4 045.00 | | 4 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 145.00 | 100 145.00 | | 100 145.00 |
VW T.V.A. | 17 932.00 | 17 932.00 | | 17 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 662.00 | 95 662.00 | | 95 662.00 |